Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
General Motors Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 26 352 | 15 072 | 15 188 | 16 026 | 11 988 | 17 228 | 16 043 | 17 025 | 21 492 | 22 897 | 20 930 | 20 996 | 19 381 | 19 646 | 20 129 | 23 038 | 23 970 | 24 212 | 26 867 | 23 756 |
| Zmiana (%) | -42,81 | 0,77 | 5,52 | -25,20 | 43,71 | -6,88 | 6,12 | 26,24 | 6,54 | -8,59 | 0,32 | -7,69 | 1,37 | 2,46 | 14,45 | 4,05 | 1,01 | 10,97 | -11,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -499,56 | -183,69 | 3 573,65 | -327,19 | -156,71 | 932,25 | -1 006,46 | 1 463,89 | 305,37 | 417,90 | -67 516,13 | 8 859,07 | -1 710,59 | -868,14 | 1 922,54 | 864,79 | 13 316,67 | -4 794,46 | 2 035,38 | 113 123,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 500 | -15 946 | -16 355 | -17 280 | -17 572 | -16 387 | -17 882 | -16 235 | -16 479 | -19 011 | -14 663 | -16 315 | -16 826 | -16 567 | -20 517 | -21 093 | -22 688 | -18 986 | -16 134 | -11 012 |
| Zmiana (%) | -3,36 | 2,56 | 5,66 | 1,69 | -6,74 | 9,12 | -9,21 | 1,50 | 15,37 | -22,87 | 11,27 | 3,13 | -1,54 | 23,84 | 2,81 | 7,56 | -16,32 | -15,02 | -31,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 312,80 | 194,34 | -3 848,24 | 352,80 | 229,70 | -886,74 | 1 121,83 | -1 395,96 | -234,14 | -346,98 | 47 300,00 | -6 883,97 | 1 485,08 | 732,08 | -1 959,60 | -791,78 | -12 604,44 | 3 759,60 | -1 222,27 | -52 438,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 327 | -7 395 | 1 744 | -3 725 | -1 855 | 1 231 | 383 | 550 | 1 988 | 1 510 | -6 353 | -4 368 | -3 403 | -5 216 | 1 938 | 1 095 | -1 156 | -5 616 | -9 590 | -12 736 |
| Zmiana (%) | -51,75 | -123,58 | -313,59 | -50,20 | -166,36 | -68,89 | 43,60 | 261,45 | -24,04 | -520,73 | -31,25 | -22,09 | 53,28 | -137,15 | -43,50 | -205,57 | 385,81 | 70,76 | 32,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 290,56 | 90,13 | 410,35 | 76,05 | 24,25 | 66,61 | -24,03 | 47,29 | 28,25 | 27,56 | 20 493,55 | -1 843,04 | 300,35 | 230,49 | 185,10 | 41,10 | -642,22 | 1 112,08 | -726,52 | -60 647,62 |
| Przepływy pieniężne | -5 275 | -8 205 | 425 | -4 898 | -7 650 | 1 848 | -1 594 | 1 163 | 7 038 | 5 479 | -31 | 237 | -1 133 | -2 263 | 1 047 | 2 664 | 180 | -505 | 1 320 | 21 |
| Zmiana (%) | 55,55 | -105,18 | -1 252,47 | 56,19 | -124,16 | -186,26 | -172,96 | 505,16 | -22,15 | -100,57 | -864,52 | -578,06 | 99,74 | -146,27 | 154,44 | -93,24 | -380,56 | -361,39 | -98,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
