Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GlobalTech Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -5 | -8 | -8 | -6 | -7 | -3 | 4 | 4 | 2 | 0 | -2 | -1 | 0 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | 357,80 | 51,51 | 6,95 | -28,96 | 25,75 | -59,46 | -252,49 | -9,24 | -44,35 | -90,03 | -1 056,05 | -34,26 | -108,33 | -1 382,94 | -43,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 201,44 | 342 094,26 | 1 379,63 | 63,44 | 314,86 | 1 058,72 | -2 084,75 | 35,42 | 762,59 | 540,90 | 116,42 | 374,77 | 8 729,91 | 29,80 | 736,97 | -253,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | -78,15 | -34,24 | 93,35 | -50,61 | 3,90 | -264,74 | 26,65 | 22,02 | -11,52 | -42,62 | -25,30 | -34,52 | -8,58 | 8 078,99 | 14,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 622,87 | -8 275,61 | -14,48 | -1,20 | -4,15 | -11,54 | -92,37 | -1,30 | -37,73 | -42,55 | -52,73 | 13,26 | 307,76 | -11,53 | 1 818,08 | -1 275,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | 76,00 | -72,50 | -47,14 | -60,82 | 126,92 | -12,93 | 4,98 | 50,21 | -11,62 | 29,84 | -5,94 | 1,88 | -285,97 | 260,30 | 22,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 130,00 | 169 663,46 | 124,17 | 2,82 | 7,72 | 46,87 | -198,25 | -2,32 | -82,63 | -93,08 | -261,03 | 82,67 | 2 984,38 | 227,48 | -1 579,91 | 1 185,13 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -1 | -13 | -2 | -1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -104,28 | 37 469,47 | 2 225,82 | -85,69 | -62,60 | -120,59 | 8 874,89 | -95,78 | -21,55 | -53,70 | -396,99 | -97,18 | -2 539,81 | -151,88 | -263,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
