Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
G-III Apparel Group, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 209 | 187 | 186 | 150 | -118 | -214 | -105 | 86 | 218 | 537 | 588 | 431 | 470 | 344 | 316 | 365 | 390 | 405 | 299 |
| Zmiana (%) | -10,46 | -0,61 | -19,31 | -178,65 | 81,60 | -51,15 | -182,28 | 153,05 | 146,59 | 9,42 | -26,61 | 8,97 | -26,74 | -8,10 | 15,27 | 7,06 | 3,72 | -26,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,18 | 144,00 | 162,91 | 356,12 | 32,85 | 166,20 | 38,13 | -57,88 | 465,75 | 1 150,59 | 185,84 | 197,18 | 216,50 | -371,39 | -96,94 | -145,51 | -345,49 | 510,19 | 132,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40 | -55 | -52 | -78 | -244 | -211 | -218 | -197 | -8 | -26 | -28 | -34 | -122 | -127 | -148 | -142 | -59 | -59 | -36 |
| Zmiana (%) | 38,85 | -6,29 | 51,78 | 211,57 | -13,22 | 3,12 | -9,50 | -95,87 | 220,95 | 8,39 | 21,77 | 254,28 | 3,62 | 16,99 | -4,03 | -58,74 | 0,33 | -38,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,39 | -42,34 | -45,16 | -185,68 | 67,84 | 164,04 | 79,45 | 132,67 | -17,42 | -56,00 | -8,96 | -15,77 | -56,31 | 136,60 | 45,39 | 56,72 | 51,91 | -74,15 | -15,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 85 | -3 | -23 | -33 | 2 | 303 | 52 | -35 | -166 | -470 | -245 | -176 | -126 | -313 | -486 | -471 | -451 | -269 | -54 |
| Zmiana (%) | -103,71 | 641,13 | 42,20 | -106,16 | 14 663,49 | -82,97 | -168,52 | 368,00 | 183,66 | -47,91 | -27,97 | -28,65 | 149,02 | 55,07 | -3,03 | -4,14 | -40,35 | -79,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 33,13 | -2,44 | -20,55 | -79,18 | -0,57 | -235,35 | -18,82 | 23,79 | -354,08 | -1 006,23 | -77,37 | -80,57 | -57,92 | 337,72 | 148,75 | 187,84 | 399,37 | -339,16 | -24,11 |
| Przepływy pieniężne | 257 | 130 | 114 | 42 | -359 | -129 | -274 | -149 | 47 | 47 | 316 | 219 | 217 | -93 | -326 | -251 | -113 | 79 | 225 |
| Zmiana (%) | -49,52 | -12,15 | -63,09 | -952,76 | -64,11 | 112,92 | -45,80 | -131,45 | -0,18 | 577,44 | -30,83 | -0,75 | -142,71 | 252,07 | -23,21 | -54,91 | -170,24 | 183,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
