Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gresham Worldwide, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -4 | -3 | -3 | -5 | -7 | -9 | -9 | -3 | 0 |
| Zmiana (%) | 31,64 | -18,12 | -19,07 | 82,79 | 45,93 | 22,31 | -3,90 | -67,41 | -101,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -771,88 | 332,48 | 245,70 | -802,92 | -844,63 | -457,13 | -99 833,33 | 27 854,84 | -133,62 | 2,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | 0 | 0 | -3 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -90,15 | 623,53 | -1 041,73 | 24,46 | -2,36 | -2,18 | -93,05 | -18,47 | 89,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 126,65 | -4,08 | -26,64 | -1 013,12 | -725,67 | -262,79 | -45 900,00 | 925,81 | -11,11 | -19,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 5 | 3 |
| Zmiana (%) | -2,39 | -32,15 | 210,19 | 38,81 | 25,15 | 0,78 | -34,21 | -39,60 | -47,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 829,83 | -265,04 | -162,31 | 2 032,94 | 1 623,99 | 753,76 | 135 633,33 | -25 906,45 | 230,34 | 111,89 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -0 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -405,62 | 10,80 | -124,77 | 73,76 | 169,63 | -99,44 | -444,44 | -6 893,55 | 7,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
