Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Greenheart Gold Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -11 | -13 | -15 |
| Zmiana (%) | 156,72 | 19,53 | 15,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,16 | -24,62 | 80,15 | 92,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -2 | -3 | -1 |
| Zmiana (%) | 760,64 | 5,88 | -60,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,41 | -5,49 | 15,82 | 6,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 74 | 59 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -20,13 | -99,64 | 56,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,80 | 131,51 | -1,29 | -2,03 |
| Przepływy pieniężne | 70 | 45 | -16 | -16 |
| Zmiana (%) | -35,75 | -136,72 | -0,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
