Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Generation Uranium Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 106,25 | 52,17 | 16,38 | -0,32 | -36,25 | 52,47 | 51,57 | 40,48 | 35,69 | -2,79 | 23,05 | 176,63 | 7,86 | 4,06 | -9,61 | -67,95 | 40,01 | 24,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,26 | -27,78 | -68,69 | -90,09 | -106,38 | -70,97 | -477,50 | 2 484,52 | 77,22 | 81,50 | 112,62 | -40,26 | -255,15 | -913,92 | -2 090,85 | 91,47 | 58,70 | -285,97 | -1 683,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -0 | 2 | 2 | 2 | |
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -33,33 | -0,00 | 128,64 | -61,13 | -73,47 | 4 087,61 | -3,61 | -0,57 | -82,97 | -594,74 | 10,78 | 0,45 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -4,41 | -7,17 | -8,08 | -9,57 | 0,00 | -1 458,69 | 3 338,39 | 73,86 | 131,35 | 72,57 | -5,59 | -536,59 | -1 717,61 | -3 754,71 | 30,95 | -306,52 | 1 181,61 | 5 629,36 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | -2 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -104,09 | -2 552,50 | 0,00 | -8,01 | 112,88 | -4,08 | -18,13 | -59,66 | 184,04 | -46,89 | 489,36 | 166,86 | -7,76 | -0,99 | -92,21 | -874,93 | -34,27 | 1,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 114,26 | -4,41 | 175,87 | 198,17 | 215,95 | 481,06 | 2 036,19 | -5 722,91 | -51,08 | -112,84 | -85,19 | 145,85 | 891,74 | 2 731,52 | 5 945,57 | -22,42 | 347,82 | -795,63 | -3 845,55 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 5,83 | -38,46 | -11,25 | -15,59 | -4,44 | -77,34 | -129,13 | 4 420,11 | 28,56 | -29,66 | -444,25 | -56,35 | -69,89 | -54,51 | -2 166,05 | -50,05 | -128,74 | -78,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
