Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gelteq Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Zmiana (%) | 253,65 | 53,96 | 30,66 | -10,14 | -39,54 | 147,86 | 59,65 | 14,74 | 13,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 200,90 | -149,16 | 7 862,41 | 281,08 | -747,84 | 285,69 | -208,49 | -145,08 | -313,61 | -1 724,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | |
| Zmiana (%) | 0,00 | 26,12 | 95,14 | 83,78 | 45,59 | 50,74 | 23,30 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -100,75 | 21,15 | 8,59 | -32,07 | 39,54 | -21,40 | -13,58 | -38,56 | -230,17 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| Zmiana (%) | 746 868,00 | -0,42 | -14,21 | 59,09 | -58,44 | 388,75 | 79,54 | -7,17 | -6,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,15 | 227,52 | -7 757,11 | -182,07 | 857,72 | -225,23 | 324,13 | 253,63 | 443,58 | 2 015,93 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 1 | -0 | -1 | 0 | -0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Zmiana (%) | -576,31 | -102,92 | 3 554,96 | -133,77 | -258,28 | -439,62 | 129,44 | -46,92 | -79,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
