Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gecina Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 493 | 487 | 482 | 494 | 506 | 495 | 484 | 495 | 506 | 520 | 535 | 541 | 546 | 573 | 600 | 558 | 516 | 498 | 479 |
| Zmiana (%) | -1,14 | -1,15 | 2,49 | 2,43 | -2,16 | -2,21 | 2,28 | 2,22 | 2,88 | 2,80 | 1,06 | 1,05 | 4,90 | 4,67 | -6,95 | -7,47 | -3,62 | -3,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 638,56 | -1 191,08 | -302,91 | -159,35 | -109,78 | -232,75 | 1 363,99 | 175,40 | 95,67 | 167,36 | 574,36 | -593,35 | -198,39 | -477,46 | 1 698,13 | 289,61 | 147,50 | 399,76 | -473,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | 80 | 194 | 171 | 147 | -59 | -265 | 197 | 659 | 772 | 884 | 377 | -129 | -268 | -406 | -67 | 272 | 31 | -210 |
| Zmiana (%) | -329,48 | 143,58 | -11,97 | -13,60 | -139,88 | 350,74 | -174,37 | 234,45 | 17,03 | 14,55 | -57,32 | -134,31 | 106,81 | 51,65 | -83,48 | -505,37 | -88,64 | -780,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -44,94 | -194,57 | -121,93 | -55,09 | -32,02 | 27,67 | -747,35 | 69,89 | 124,71 | 248,18 | 949,05 | -414,04 | 47,00 | 223,02 | -1 149,18 | -34,79 | 77,64 | 24,79 | 207,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -381 | -608 | -835 | -974 | -1 114 | -648 | -183 | -410 | -636 | -981 | -1 326 | -1 009 | -692 | -425 | -159 | -298 | -438 | -404 | -370 |
| Zmiana (%) | 59,51 | 37,31 | 16,72 | 14,33 | -41,77 | -71,74 | 123,66 | 55,29 | 54,15 | 35,13 | -23,89 | -31,39 | -38,55 | -62,72 | 88,14 | 46,85 | -7,77 | -8,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -493,63 | 1 485,66 | 524,84 | 314,44 | 241,80 | 305,08 | -516,64 | -145,29 | -120,38 | -315,54 | -1 423,41 | 1 107,39 | 251,39 | 354,45 | -448,94 | -154,82 | -125,14 | -324,55 | 366,00 |
| Przepływy pieniężne | 77 | -41 | -159 | -310 | -461 | -213 | 35 | 282 | 529 | 311 | 93 | -91 | -275 | -120 | 35 | 193 | 350 | 125 | -101 |
| Zmiana (%) | -153,00 | 288,68 | 94,82 | 48,67 | -53,85 | -116,69 | 695,34 | 87,43 | -41,19 | -70,05 | -197,83 | 202,22 | -56,41 | -129,43 | 445,58 | 81,67 | -64,44 | -181,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
