Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GigaCloud Technology Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -10 | 9 | 1 | 10 | 47 | 50 | 85 | 99 | 109 | 133 | 128 | 129 | 140 | 158 | 152 | 172 | 195 | 191 | 159 |
| Zmiana (%) | 2 338,32 | -189,06 | -94,12 | 1 883,90 | 372,66 | 5,28 | 70,20 | 16,67 | 10,58 | 22,38 | -3,77 | 0,63 | 8,64 | 12,60 | -3,72 | 12,81 | 13,40 | -2,08 | -16,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,82 | 837,94 | 513,87 | -9,89 | 586,31 | 63,68 | 61,14 | 73,69 | 74,89 | 112,22 | 341,38 | 586,42 | 3 133,56 | 4 087,05 | 207,24 | 229,57 | 316,32 | 166,10 | 158,76 | 202,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | -91 | -103 | -121 | -135 | -55 | -38 | -49 | 2 | -5 | -25 |
| Zmiana (%) | 58,53 | 3,34 | -28,16 | 4,20 | -31,92 | -23,76 | 8,04 | -5,74 | 1 203,88 | 861,83 | 13,62 | 17,41 | 11,98 | -59,03 | -30,84 | 28,36 | -104,44 | -332,91 | 381,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,15 | 154,03 | -109,61 | 25,78 | -80,26 | -1,26 | -0,87 | -0,67 | -0,55 | -9,69 | -231,63 | -469,81 | -2 929,00 | -3 937,93 | -72,66 | -57,81 | -90,63 | 1,86 | -4,24 | -31,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 22 | 10 | -3 | -2 | -3 | 33 | 32 | 31 | 31 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | -25 | -47 | -70 | -81 | -68 | -57 |
| Zmiana (%) | -56,20 | -130,16 | -26,76 | 21,52 | -1 344,43 | -2,61 | -3,69 | 2,35 | -117,16 | -25,80 | -8,02 | 11,30 | -47,34 | 1 057,04 | 88,80 | 48,54 | 15,72 | -16,36 | -15,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 103,47 | -854,82 | -177,54 | 42,58 | -154,58 | 44,20 | 39,26 | 26,78 | 23,87 | -5,55 | -10,24 | -16,81 | -99,37 | -62,82 | -32,74 | -71,10 | -129,01 | -69,13 | -56,44 | -73,04 |
| Przepływy pieniężne | 22 | -1 | 2 | -5 | 2 | 74 | 81 | 115 | 132 | 97 | 39 | 22 | 4 | 3 | 76 | 66 | 54 | 117 | 120 | 79 |
| Zmiana (%) | -105,30 | -245,22 | -405,41 | -133,47 | 4 252,06 | 9,64 | 41,21 | 14,81 | -26,21 | -59,77 | -43,98 | -81,17 | -16,71 | 2 120,55 | -13,08 | -18,13 | 115,96 | 2,45 | -34,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
