Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gannett Co., Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 126 | 117 | 127 | 99 | 37 | 27 | 41 | 15 | 92 | 81 | 95 | 110 | 99 | 112 | 100 | 101 | 99 | 80 | 114 | 110 |
| Zmiana (%) | -7,06 | 9,09 | -22,66 | -62,91 | -25,90 | 50,53 | -63,05 | 509,85 | -11,61 | 16,45 | 16,64 | -9,92 | 13,20 | -10,82 | 0,85 | -2,54 | -18,85 | 42,96 | -3,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 158,68 | -206,72 | -201,96 | -316,37 | -42,17 | -86,76 | -105,05 | -21,10 | 492,31 | -502,64 | 1 628,34 | 1 131,12 | -1 063,97 | -1 346,24 | 1 801,22 | -1 387,18 | -780,72 | -277,24 | -622,73 | -3 084,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 170 | 201 | 71 | 62 | 54 | 50 | 22 | 49 | 47 | 57 | 47 | 14 | 16 | -24 | -28 | 19 | 16 | 7 | 9 | -30 |
| Zmiana (%) | 18,20 | -64,91 | -12,37 | -13,08 | -6,17 | -56,18 | 121,70 | -4,63 | 22,09 | -17,74 | -70,52 | 13,42 | -253,77 | 15,72 | -169,05 | -16,47 | -58,23 | 33,20 | -428,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 635,03 | -356,25 | -111,95 | -198,72 | -62,09 | -161,71 | -57,00 | -68,70 | 250,66 | -353,48 | 808,87 | 142,01 | -168,20 | 289,10 | -501,89 | -264,62 | -127,64 | -23,33 | -48,83 | 824,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -302 | -376 | -261 | -190 | -175 | -107 | -103 | -138 | -122 | -158 | -136 | -115 | -124 | -95 | -69 | -129 | -127 | -117 | -140 | -82 |
| Zmiana (%) | 24,56 | -30,57 | -27,14 | -7,91 | -38,98 | -3,80 | 33,85 | -11,12 | 28,91 | -14,11 | -15,05 | 8,13 | -23,62 | -27,58 | 87,30 | -1,14 | -8,19 | 19,47 | -41,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9 989,75 | 665,54 | 413,86 | 610,79 | 202,19 | 342,48 | 265,02 | 192,86 | -655,77 | 976,46 | -2 333,18 | -1 180,43 | 1 332,85 | 1 137,95 | -1 236,36 | 1 768,30 | 1 009,52 | 405,57 | 761,27 | 2 294,07 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -57 | -63 | -31 | -87 | -31 | -39 | -71 | 19 | -16 | 6 | 10 | -9 | -8 | 6 | -7 | -13 | -29 | -18 | -4 |
| Zmiana (%) | 1 769,63 | 11,66 | -50,63 | 178,20 | -63,98 | 24,32 | 83,93 | -126,14 | -186,58 | -135,95 | 67,91 | -195,76 | -10,54 | -166,65 | -230,96 | 73,17 | 128,53 | -36,35 | -80,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
