Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GB Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 54 | 49 | 47 | 45 | 37 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 49 | 53 | 48 | 44 | 42 | 40 |
| Zmiana (%) | -8,83 | -4,40 | -4,60 | -16,32 | -19,50 | 7,03 | 6,57 | 12,14 | 10,82 | 1,06 | 1,05 | 2,18 | 2,14 | 8,05 | 7,45 | -8,28 | -9,03 | -4,79 | -5,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12 573,30 | 678,17 | 1 116,23 | 3 825,71 | -329,92 | -126,29 | -262,09 | -4 574,27 | 2 791,84 | 1 216,09 | 2 631,39 | -18 849,35 | -2 583,80 | -1 414,38 | 15 712,48 | 1 374,65 | 845,07 | 578,12 | 603,67 | 634,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 | 4 | -229 | -462 | -462 | -462 | -234 | -5 | -6 | -6 | -3 | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -8 |
| Zmiana (%) | 31,42 | -6 651,04 | 101,53 | -0,03 | -0,03 | -49,42 | -97,69 | 7,56 | 7,03 | -47,83 | -91,68 | -179,00 | 226,59 | -98,27 | -5 683,33 | 16,12 | 13,88 | 413,32 | 80,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 623,89 | 48,50 | -5 470,53 | -39 606,26 | 4 080,10 | 1 939,44 | 1 902,15 | 718,13 | -420,39 | -176,84 | -197,53 | 116,45 | -12,34 | -21,60 | 3,84 | -17,46 | -13,59 | -11,64 | -65,51 | -130,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -55 | -45 | 185 | 416 | 410 | 404 | 187 | -30 | -31 | -32 | -38 | -43 | -46 | -49 | -48 | -48 | -41 | -35 | -30 | -25 |
| Zmiana (%) | -19,28 | -514,33 | 124,14 | -1,36 | -1,38 | -53,71 | -116,03 | 3,65 | 3,52 | 16,65 | 14,28 | 6,78 | 6,35 | -1,03 | -1,04 | -13,39 | -15,46 | -14,55 | -17,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -12 985,83 | -620,13 | 4 423,57 | 35 619,28 | -3 620,72 | -1 697,93 | -1 523,93 | 4 001,33 | -2 257,26 | -918,43 | -2 293,89 | 18 582,25 | 2 661,70 | 1 517,09 | -15 437,12 | -1 243,82 | -722,07 | -459,08 | -430,20 | -395,14 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 7 | 4 | 1 | -11 | -24 | -12 | -1 | 1 | 4 | 2 | -0 | -2 | -3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Zmiana (%) | 1 590,40 | -41,92 | -72,16 | -1 070,39 | 110,31 | -48,43 | -93,89 | -283,73 | 154,43 | -53,29 | -114,11 | 645,45 | 86,59 | -109,73 | 1 128,16 | 49,19 | 32,97 | -8,82 | -9,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
