Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Forward Air Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 62 | 88 | 120 | 173 | 200 | 241 | 259 | 263 | 276 | 222 | 181 | 64 | -50 | -30 | -75 | 4 | 41 | 43 | 44 | 63 |
| Zmiana (%) | 41,73 | 36,48 | 43,63 | 15,97 | 20,42 | 7,41 | 1,35 | 5,04 | -19,62 | -18,19 | -64,90 | -178,49 | -40,32 | 152,81 | -105,21 | 937,54 | 6,61 | 2,05 | 40,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -206,73 | 985,60 | -4 093,29 | 463,92 | -5 793,00 | -4 744,79 | 3 045,97 | -887,09 | -947,73 | -791,73 | 9,52 | 45,40 | -57,86 | -25,00 | 4,08 | -7,07 | -436,41 | 1 978,75 | 6 080,00 | 256,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 | -47 | -88 | -89 | -125 | -117 | -104 | -157 | -117 | -117 | 175 | -1 333 | -1 337 | -1 341 | -1 609 | -50 | -40 | -35 | -27 | -21 |
| Zmiana (%) | 34,45 | 89,29 | 0,44 | 40,78 | -6,29 | -10,73 | 49,92 | -25,14 | -0,28 | -249,57 | -862,46 | 0,33 | 0,28 | 19,94 | -96,87 | -19,99 | -13,94 | -22,41 | -21,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 115,39 | -521,86 | 3 005,85 | -238,22 | 3 610,96 | 2 301,61 | -1 228,10 | 529,04 | 402,78 | 417,44 | 9,17 | -950,55 | -1 548,45 | -1 124,10 | 87,10 | 90,61 | 431,15 | -1 577,98 | -3 686,58 | -87,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -58 | -33 | -35 | -47 | -79 | -129 | -146 | -136 | -188 | -133 | 1 550 | 1 410 | 1 473 | 1 490 | -164 | -10 | -11 | -8 | -18 | -17 |
| Zmiana (%) | -43,49 | 7,28 | 34,16 | 68,61 | 63,84 | 13,01 | -7,21 | 38,44 | -29,25 | -1 267,07 | -9,06 | 4,51 | 1,16 | -110,99 | -93,63 | 3,71 | -25,65 | 117,99 | -2,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 191,34 | -363,75 | 1 187,44 | -125,70 | 2 282,04 | 2 543,17 | -1 717,87 | 458,05 | 644,94 | 474,28 | 81,31 | 1 005,08 | 1 705,45 | 1 248,98 | 8,87 | 18,76 | 115,73 | -365,92 | -2 401,78 | -70,31 |
| Przepływy pieniężne | -30 | 9 | -3 | 37 | -3 | -5 | 9 | -30 | -29 | -28 | 1 906 | 140 | 86 | 119 | -1 847 | -56 | -9 | 2 | 1 | 24 |
| Zmiana (%) | -129,73 | -132,86 | -1 367,32 | -109,29 | 47,02 | -267,31 | -448,01 | -1,68 | -3,79 | -6 907,31 | -92,64 | -38,41 | 38,14 | -1 647,87 | -96,99 | -83,19 | -123,51 | -66,79 | 3 235,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
