Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Formula One Group Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 272 | 495 | 481 | 432 | 403 | 530 | 534 | 656 | 608 | 672 | 619 | 502 | 712 | 652 | 567 | 818 | 794 | 793 |
| Zmiana (%) | 81,99 | -2,83 | -10,19 | -6,71 | 31,51 | 0,75 | 22,85 | -7,32 | 10,53 | -7,89 | -18,90 | 41,83 | -8,43 | -13,04 | 44,27 | -2,93 | -0,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 59,39 | 81,28 | 123,33 | 89,63 | -143,42 | -697,37 | -156,60 | -96,33 | -133,63 | -103,54 | -190,46 | -146,36 | 7 120,00 | 54,20 | 46,10 | 51,16 | 47,69 | -58,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -528 | -553 | -600 | 94 | -227 | -241 | 394 | 172 | 219 | 177 | -510 | -647 | -514 | -396 | -292 | -176 | -103 | -3 152 |
| Zmiana (%) | 4,73 | 8,50 | -115,67 | -341,49 | 6,17 | -263,49 | -56,35 | 27,33 | -19,18 | -388,14 | 26,86 | -20,56 | -22,96 | -26,26 | -39,73 | -41,48 | 2 960,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -115,28 | -90,80 | -153,85 | 19,50 | 80,78 | 317,11 | -115,54 | -25,26 | -48,13 | -27,27 | 156,92 | 188,63 | -5 140,00 | -32,92 | -23,74 | -11,01 | -6,19 | 232,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 703 | 668 | 512 | -41 | -448 | -354 | -1 269 | -1 513 | -1 292 | -1 511 | -435 | -197 | -179 | 945 | 965 | 963 | 967 | 1 000 |
| Zmiana (%) | -4,98 | -23,35 | -108,01 | 992,68 | -20,98 | 258,47 | 19,23 | -14,61 | 16,95 | -71,21 | -54,71 | -9,14 | -627,93 | 2,12 | -0,21 | 0,42 | 3,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 153,49 | 109,69 | 131,28 | -8,51 | 159,43 | 465,79 | 372,14 | 222,17 | 283,96 | 232,82 | 133,85 | 57,43 | -1 790,00 | 78,55 | 78,46 | 60,23 | 58,08 | -73,64 |
| Przepływy pieniężne | 458 | 609 | 390 | 482 | -281 | -76 | -341 | -681 | -455 | -649 | -325 | -343 | 10 | 1 203 | 1 230 | 1 599 | 1 665 | -1 358 |
| Zmiana (%) | 32,97 | -35,96 | 23,59 | -158,30 | -72,95 | 348,68 | 99,71 | -33,19 | 42,64 | -49,92 | 5,54 | -102,92 | 11 930,00 | 2,24 | 30,00 | 4,13 | -181,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
