Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Presidio Production Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | 54 | 18 |
| Zmiana (%) | 146,77 | -67,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -250,78 | 67,42 | -21,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | 80 | 5 |
| Zmiana (%) | -3 060,54 | -93,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31,39 | 101,23 | -6,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -28 | -55 | -105 |
| Zmiana (%) | 97,29 | 92,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 319,39 | -68,65 | 128,03 |
| Przepływy pieniężne | -9 | 79 | -82 |
| Zmiana (%) | -1 017,86 | -203,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
