Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fortinet, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 251 | 1 429 | 1 500 | 1 580 | 1 485 | 1 569 | 1 731 | 2 012 | 2 204 | 2 272 | 1 936 | 2 088 | 1 915 | 1 972 | 2 258 | 2 291 | 2 401 | 2 448 | 2 591 | 2 804 |
| Zmiana (%) | 14,22 | 4,92 | 5,35 | -6,00 | 5,67 | 10,28 | 16,26 | 9,53 | 3,09 | -14,81 | 7,90 | -8,29 | 2,97 | 14,50 | 1,46 | 4,80 | 1,96 | 5,83 | 8,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 129,96 | 147,39 | 582,86 | -168,67 | -127,01 | -176,70 | 475,70 | 145,72 | 132,25 | 185,79 | -679,12 | -552,63 | -1 106,47 | 651,97 | 152,78 | 137,16 | 206,03 | -495,95 | -680,66 | -204,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 041 | -1 124 | -1 325 | -897 | -325 | 281 | 764 | 767 | 49 | -360 | -649 | -877 | -503 | -719 | -727 | -568 | -784 | -633 | -599 | -494 |
| Zmiana (%) | 7,96 | 17,87 | -32,31 | -63,80 | -186,42 | 172,24 | 0,39 | -93,65 | -839,84 | 80,21 | 35,10 | -42,64 | 42,91 | 1,15 | -21,93 | 38,05 | -19,30 | -5,31 | -17,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -108,14 | -115,92 | -515,00 | 95,76 | 27,77 | -31,60 | 209,98 | 55,54 | 2,92 | -29,47 | 227,82 | 232,12 | 290,70 | -237,72 | -49,22 | -34,00 | -67,28 | 128,18 | 157,41 | 35,98 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 753 | 664 | 83 | -1 619 | -2 329 | -2 736 | -2 130 | -1 398 | -585 | -688 | -1 570 | -1 587 | -1 583 | -951 | -50 | -52 | -453 | -2 308 | -2 372 | -3 682 |
| Zmiana (%) | -11,74 | -87,54 | -2 055,56 | 43,81 | 17,52 | -22,15 | -34,38 | -58,13 | 17,48 | 128,36 | 1,06 | -0,23 | -39,91 | -94,73 | 4,79 | 762,29 | 409,74 | 2,77 | 55,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,18 | 68,51 | 32,18 | 172,86 | 199,14 | 308,13 | -585,57 | -101,25 | -35,13 | -56,24 | 551,02 | 419,95 | 914,67 | -314,51 | -3,39 | -3,14 | -38,85 | 467,50 | 623,10 | 268,19 |
| Przepływy pieniężne | 963 | 970 | 257 | -937 | -1 169 | -888 | 364 | 1 381 | 1 666 | 1 223 | -285 | -378 | -173 | 302 | 1 478 | 1 670 | 1 165 | -494 | -381 | -1 373 |
| Zmiana (%) | 0,72 | -73,47 | -464,05 | 24,83 | -24,05 | -140,96 | 279,52 | 20,69 | -26,62 | -123,31 | 32,60 | -54,19 | -274,75 | 388,60 | 13,01 | -30,23 | -142,36 | -22,89 | 260,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
