Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Flexible Solutions International, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | -0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Zmiana (%) | -32,90 | 2,03 | -1,50 | -71,73 | -133,02 | -454,06 | 148,74 | 134,40 | 42,41 | -50,13 | -6,16 | -39,03 | 7,91 | 47,46 | 1,09 | -11,22 | -9,20 | -16,65 | -33,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 457,08 | -1 562,33 | 200,45 | 126,08 | -167,18 | 25,80 | 1 857,16 | 2 757,54 | 295,91 | 218,42 | 685,11 | 319,48 | 445,51 | 112,52 | 213,06 | 208,50 | 632,63 | -186,92 | -376,22 | -65,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -0 | -2 | -3 | -3 | -4 | 1 | -1 |
| Zmiana (%) | -4,37 | -76,01 | 12,97 | -14,04 | 30,98 | 164,11 | 17,45 | 123,61 | 4,16 | -19,91 | -8,34 | -62,35 | -94,19 | 2 126,07 | 22,74 | -4,09 | 61,81 | -121,60 | -243,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -198,32 | 966,08 | -29,15 | -21,03 | 84,77 | 51,89 | -2 786,09 | -1 953,31 | -199,96 | -107,94 | -543,75 | -247,67 | -213,27 | -2,90 | -82,83 | -98,42 | -322,62 | 169,87 | -88,62 | 33,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -5 |
| Zmiana (%) | -14,43 | -18,19 | -86,22 | 492,18 | -75,70 | -350,17 | -182,32 | -118,47 | -710,94 | -51,79 | -179,34 | -449,15 | -77,80 | 318,85 | -36,43 | 230,27 | 52,42 | 89,64 | -15,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -168,51 | 734,54 | -75,56 | -6,65 | 184,67 | 20,98 | 1 066,74 | -524,20 | 4,43 | -14,03 | -42,55 | 16,78 | -133,97 | -6,96 | -37,43 | -23,04 | -260,04 | 128,97 | 590,61 | 131,83 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -0 | 2 | 4 | -1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -1 | -4 |
| Zmiana (%) | -119,63 | -895,26 | 56,59 | -121,32 | 113,96 | -104,92 | 67,52 | 2 084,32 | 92,94 | -84,10 | 101,24 | -56,28 | 327,26 | -22,12 | 3,30 | -70,74 | -407,32 | -58,59 | 280,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
