Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Furuya Metal Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 450 | -1 104 | -1 225 | -814 | -461 | 522 | 3 213 | -2 823 | 921 | 14 007 |
| Zmiana (%) | -68,00 | 10,96 | -33,55 | -43,37 | -213,23 | 515,52 | -187,86 | -132,62 | 1 420,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -155,97 | 44,46 | 302,47 | 100,37 | 62,05 | 5,08 | 34,98 | 71,74 | 123,46 | -395,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 109 | -2 113 | -1 786 | -2 312 | -2 328 | -2 241 | -2 192 | -3 739 | -4 935 | -4 753 |
| Zmiana (%) | 0,19 | -15,48 | 29,45 | 0,69 | -3,74 | -2,19 | 70,57 | 31,99 | -3,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -95,34 | 85,10 | 440,99 | 285,08 | 313,32 | -21,82 | -23,87 | 95,02 | -661,53 | 134,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 682 | 698 | 2 717 | 2 384 | 2 019 | 11 971 | 8 140 | 2 610 | 4 785 | -12 799 |
| Zmiana (%) | -90,91 | 289,26 | -12,26 | -15,31 | 492,92 | -32,00 | -67,94 | 83,33 | -367,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 347,29 | -28,11 | -670,86 | -293,96 | -271,74 | 116,57 | 88,63 | -66,33 | 641,42 | 360,94 |
| Przepływy pieniężne | 2 212 | -2 483 | -405 | -811 | -743 | 10 269 | 9 184 | -3 935 | 746 | -3 546 |
| Zmiana (%) | -212,25 | -83,69 | 100,25 | -8,38 | -1 482,10 | -10,57 | -142,85 | -118,96 | -575,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
