Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Finward Bancorp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | 17 | 17 | 1 | 9 | 12 | 18 | 21 | 29 | 28 | 24 | 20 | 10 | 1 | 10 | 6 | 8 | 13 | 10 | 17 |
| Zmiana (%) | -24,22 | 0,02 | -91,96 | 577,32 | 30,52 | 46,29 | 18,21 | 38,30 | -1,80 | -14,95 | -16,42 | -51,62 | -91,43 | 1 068,65 | -38,59 | 33,53 | 61,26 | -23,63 | 75,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -78,40 | -32,34 | 128,59 | -10,15 | 86,97 | 185,58 | -936,11 | 7 485,36 | 79,70 | 85,35 | 44,24 | 119,04 | -30,15 | 83 900,00 | -63,57 | 1 025,72 | 39,79 | 39,86 | 20,18 | 37,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -159 | -184 | -126 | -71 | -41 | -7 | -1 | -31 | -37 | -11 | 15 | 57 | 68 | 58 | 43 | 23 | 30 | 44 | 95 | 73 |
| Zmiana (%) | 15,17 | -31,40 | -43,47 | -42,21 | -83,79 | -83,04 | 2 664,37 | 17,98 | -70,64 | -238,72 | 281,05 | 19,41 | -15,68 | -25,75 | -45,68 | 30,25 | 45,48 | 115,40 | -23,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 555,73 | 348,44 | -950,14 | 527,06 | -385,32 | -102,08 | 59,71 | -11 166,07 | -101,42 | -32,47 | 27,45 | 336,71 | -210,52 | 5 763 000,00 | -277,42 | 3 959,97 | 149,83 | 135,41 | 193,38 | 157,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 108 | 114 | 122 | 56 | 43 | 1 | -18 | 11 | 44 | 16 | 15 | -60 | -111 | -58 | -68 | -29 | -18 | -24 | -56 | -44 |
| Zmiana (%) | 5,20 | 7,29 | -53,89 | -24,48 | -97,47 | -1 815,49 | -157,24 | 318,19 | -64,50 | -1,40 | -490,31 | 82,89 | -47,14 | 16,33 | -57,84 | -36,86 | 35,19 | 127,58 | -21,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -377,33 | -216,10 | 921,55 | -416,91 | 398,35 | 16,51 | 976,40 | 3 780,71 | 121,72 | 47,12 | 28,31 | -355,75 | 340,67 | -5 846 800,00 | 440,99 | -4 885,69 | -89,62 | -75,26 | -113,56 | -94,80 |
| Przepływy pieniężne | -29 | -53 | 13 | -14 | 11 | 7 | -2 | 0 | 36 | 33 | 55 | 17 | -32 | 0 | -15 | 1 | 20 | 33 | 49 | 46 |
| Zmiana (%) | 83,69 | -125,16 | -201,92 | -179,04 | -38,83 | -129,00 | -114,78 | 12 889,64 | -8,30 | 64,09 | -68,94 | -290,99 | -100,00 | -1 542 500,00 | -103,81 | 3 342,42 | 60,98 | 50,83 | -5,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
