Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
First Northern Community Bancorp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 18 | 25 | 26 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 27 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 6 | 7 | 8 |
| Zmiana (%) | 32,41 | 43,18 | 2,10 | -35,41 | 13,95 | 14,67 | 13,96 | 16,31 | 16,92 | -19,12 | -8,74 | -21,70 | -20,50 | 25,98 | 3,94 | -0,01 | -72,17 | 22,09 | 12,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,40 | 12,61 | 32,09 | -131,14 | -19,13 | -12,56 | -13,74 | -36,16 | -70,99 | -50,16 | -71,45 | -129,76 | -84,73 | -46,73 | -65,64 | -27,01 | -36,96 | -39,21 | 26,42 | 27,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -120 | -116 | -186 | -144 | -187 | -217 | -179 | -14 | 38 | 67 | 84 | -2 | 10 | -32 | -53 | -56 | -27 | 30 | 45 | 5 |
| Zmiana (%) | -3,33 | 60,61 | -22,66 | 29,95 | 15,93 | -17,67 | -92,27 | -373,14 | 77,36 | 24,87 | -102,25 | -643,02 | -409,56 | 68,13 | 6,03 | -52,43 | -210,57 | 50,84 | -89,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -111,67 | -82,90 | -236,66 | 732,48 | 215,00 | 143,60 | 112,79 | 20,14 | -92,83 | -99,49 | -218,83 | 9,82 | -44,46 | 95,48 | 179,00 | 75,13 | 48,92 | -206,23 | 171,68 | 17,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 214 | 238 | 240 | 99 | 84 | 47 | -2 | -80 | -107 | -168 | -149 | -42 | -53 | -17 | 4 | -39 | -48 | -50 | -26 | 15 |
| Zmiana (%) | 11,29 | 0,62 | -58,87 | -15,34 | -43,80 | -103,21 | 5 184,67 | 34,71 | 56,60 | -11,25 | -71,68 | 24,95 | -67,77 | -123,38 | -1 081,11 | 23,98 | 2,91 | -48,54 | -159,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 199,27 | 170,29 | 304,57 | -501,34 | -95,87 | -31,04 | 0,95 | 116,03 | 263,82 | 249,65 | 390,29 | 219,94 | 229,19 | 51,25 | -13,36 | 51,88 | 88,04 | 345,44 | -98,10 | 55,07 |
| Przepływy pieniężne | 107 | 140 | 79 | -20 | -87 | -151 | -159 | -69 | -41 | -67 | -38 | -19 | -23 | -33 | -30 | -75 | -55 | -14 | 26 | 28 |
| Zmiana (%) | 30,23 | -43,74 | -124,99 | 342,72 | 73,58 | 4,82 | -56,70 | -40,75 | 65,49 | -43,23 | -49,74 | 19,91 | 44,15 | -10,32 | 152,64 | -26,94 | -73,77 | -281,19 | 6,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
