Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Financial 15 Split Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 67 | -34 | -46 | -57 | -58 | -60 | -52 | -45 | -86 | -128 | -140 | -151 | -109 | -66 | -42 | -19 | -2 | 15 |
| Zmiana (%) | -151,51 | 32,93 | 24,77 | 2,29 | 2,24 | -12,46 | -14,23 | 92,54 | 48,06 | 9,29 | 8,50 | -28,17 | -39,22 | -35,94 | -56,10 | -91,48 | -1 074,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,59 | 16,35 | 45,93 | -504,66 | -103,95 | -59,09 | -48,82 | -39,65 | -146,23 | -2 566,02 | 1 634,12 | 686,48 | -5 889,18 | -256,74 | 1 179,04 | 56,45 | 6,39 | -92,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -189 | -178 | -55 | 68 | 115 | 161 | 159 | 158 | 145 | 133 | 131 | 129 | 110 | 92 | 40 | -12 | -22 | -31 |
| Zmiana (%) | -5,73 | -69,17 | -224,38 | 67,51 | 40,30 | -0,92 | -0,93 | -7,94 | -8,62 | -1,25 | -1,26 | -14,65 | -17,17 | -56,67 | -130,76 | 76,33 | 43,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 154,65 | 84,75 | 55,22 | 604,82 | 204,03 | 159,15 | 148,83 | 139,61 | 246,21 | 2 666,24 | -1 534,29 | -586,56 | 5 978,95 | 355,20 | -1 103,48 | 37,02 | 86,73 | 185,10 |
| Przepływy pieniężne | -122 | -210 | -100 | 11 | 56 | 101 | 107 | 113 | 59 | 5 | -9 | -22 | 2 | 26 | -4 | -33 | -25 | -17 |
| Zmiana (%) | 72,00 | -52,69 | -111,36 | 396,58 | 79,86 | 5,95 | 5,62 | -47,80 | -91,56 | -271,61 | 158,27 | -108,37 | 1 294,31 | -113,95 | 816,89 | -24,73 | -32,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
