Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Future Metals NL Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 630,64 | -0,33 | -0,33 | 8,36 | 7,71 | -13,84 | -16,06 | -14,33 | -16,73 | -4,27 | -4,46 | -35,08 | -9,24 | -10,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,41 | 91,09 | 187,43 | -2 896,19 | 2 829,36 | 1 050,35 | 194,79 | 91,61 | 145,37 | 818,70 | 1 367,58 | 5 123,39 | -123,25 | -94,87 | -73,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||||
| Zmiana (%) | -96,59 | -0,21 | -0,21 | -9,41 | -10,39 | -0,83 | -0,84 | -50,00 | 99,99 | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -123,61 | 9,71 | 20,01 | -309,64 | 252,90 | 78,11 | 16,67 | 9,26 | 8,58 | -7,07 | -55,43 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 33 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | -99,85 | 6 378,53 | 98,46 | 0,05 | 0,05 | -49,56 | -98,26 | 2 603,34 | 96,30 | 0,37 | 0,37 | 21,33 | 2,84 | 2,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 229,02 | -0,80 | -107,45 | 3 305,82 | -2 981,85 | -1 028,18 | -111,62 | -1,09 | -54,35 | -721,59 | -1 263,79 | -4 973,92 | 223,63 | 195,06 | 174,03 |
| Przepływy pieniężne | 14 | -6 | -3 | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -143,42 | -51,56 | -106,45 | -210,92 | 190,16 | 364,60 | 78,48 | -46,01 | -85,21 | -42,69 | -74,50 | -2 798,61 | 17,90 | 15,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
