Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Leonardo S.p.a. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 007 | 1 697 | 742 | 1 076 | 1 085 | 1 160 | 1 152 | 1 572 | 1 545 | 1 423 | 1 186 | 1 270 | 1 300 | 1 324 | 1 541 | 1 606 | 1 554 | 1 642 | 1 742 | 1 930 |
| Zmiana (%) | 68,52 | -56,28 | 45,01 | 0,84 | 6,91 | -0,69 | 36,46 | -1,72 | -7,90 | -16,65 | 7,08 | 2,36 | 1,85 | 16,39 | 4,22 | -3,24 | 5,66 | 6,09 | 10,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 397,62 | 2 737,10 | 278,95 | -4 304,00 | -5 166,67 | 439,39 | -119,01 | 228,82 | 214,29 | 867,68 | 132,37 | 169,79 | -6 500,00 | -13 240,00 | 1 034,23 | 3 149,02 | 209,72 | 231,92 | 255,43 | -513,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -466 | -469 | -541 | -1 142 | -1 083 | -626 | -791 | -216 | -108 | -604 | -262 | -287 | -368 | -369 | -753 | -485 | -242 | -293 | -362 | -2 179 |
| Zmiana (%) | 0,64 | 15,35 | 111,09 | -5,17 | -42,20 | 26,36 | -72,69 | -50,00 | 459,26 | -56,62 | 9,54 | 28,22 | 0,27 | 104,07 | -35,59 | -50,10 | 21,07 | 23,55 | 501,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 109,52 | -756,45 | -203,38 | 4 568,00 | 5 157,14 | -237,12 | 81,71 | -31,44 | -14,98 | -368,29 | -29,24 | -38,37 | 1 840,00 | 3 690,00 | -505,37 | -950,98 | -32,66 | -41,38 | -53,08 | 579,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -550 | -1 158 | 30 | 14 | -78 | -359 | -1 402 | -729 | -755 | -650 | -12 | -258 | -952 | -951 | -678 | -1 060 | -532 | -607 | -611 | -65 |
| Zmiana (%) | 110,55 | -102,59 | -53,33 | -657,14 | 360,26 | 290,53 | -48,00 | 3,57 | -13,91 | -98,15 | 2 050,00 | 268,99 | -0,11 | -28,71 | 56,34 | -49,81 | 14,10 | 0,66 | -89,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 309,52 | -1 867,74 | 11,28 | -56,00 | 371,43 | -135,98 | 144,83 | -106,11 | -104,72 | -396,34 | -1,34 | -34,49 | 4 760,00 | 9 510,00 | -455,03 | -2 078,43 | -71,79 | -85,73 | -89,59 | 17,29 |
| Przepływy pieniężne | -42 | 62 | 266 | -25 | -21 | 264 | -968 | 687 | 721 | 164 | 896 | 748 | -20 | -10 | 149 | 51 | 741 | 708 | 682 | -376 |
| Zmiana (%) | -247,62 | 329,03 | -109,40 | -16,00 | -1 357,14 | -466,67 | -170,97 | 4,95 | -77,25 | 446,34 | -16,52 | -102,67 | -50,00 | -1 590,00 | -65,77 | 1 352,94 | -4,45 | -3,67 | -155,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
