Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
FG Nexus Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | -3 | -4 | 0 | -0 | -1 | -0 | -4 | -6 | -4 | -5 | -6 | -10 |
| Zmiana (%) | -230,74 | -218,96 | -38,70 | 59,92 | -145,32 | 294,26 | -32,33 | 28,80 | 35,82 | -103,69 | -321,79 | 330,64 | -88,86 | 2 453,61 | 44,66 | -32,71 | 27,05 | 19,23 | 52,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11,72 | -54,52 | 49,80 | -8,81 | -14,87 | 14,66 | 70,15 | 61,44 | -768,64 | 486,54 | 5,32 | -11,78 | -155,05 | -4,82 | -211,53 | 893,88 | -67,86 | -191,24 | -91,47 | -98,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 | 2 | -1 | -13 | -15 | -4 | -1 | -2 | 0 | -0 | -1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 12 | 18 | -153 | -123 | -103 |
| Zmiana (%) | -75,72 | -157,78 | 1 008,89 | 14,06 | -70,73 | -86,43 | 191,32 | -105,66 | -342,11 | 202,17 | -315,68 | 152,03 | 170,59 | 28,61 | -5,44 | 44,47 | -954,30 | -20,13 | -16,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,11 | 63,14 | -28,02 | 89,67 | 107,89 | 68,69 | 11,31 | 42,65 | 23,46 | 26,47 | -23,70 | 51,04 | 393,13 | 296,75 | 656,09 | -1 812,39 | 295,43 | -5 598,29 | -1 793,58 | -1 057,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 4 | 3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -7 | -7 | -7 | -8 | 161 | 136 | 122 |
| Zmiana (%) | 139,30 | -16,47 | -182,28 | -70,01 | 4,74 | 10,00 | -123,27 | 1 473,02 | -1,09 | 1,14 | -49,54 | -180,55 | 379,78 | 3,96 | 1,25 | 11,28 | -2 189,22 | -15,99 | -10,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 14,54 | 123,76 | 79,38 | 18,85 | 5,96 | 13,59 | 18,15 | -5,47 | 835,06 | -384,93 | 115,38 | 58,12 | -143,08 | -191,49 | -342,22 | 1 012,24 | -127,09 | 5 889,60 | 1 984,69 | 1 256,26 |
| Przepływy pieniężne | 11 | 3 | 4 | -14 | -13 | -6 | -5 | -4 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| Zmiana (%) | -71,89 | 30,22 | -446,46 | -5,20 | -54,03 | -17,62 | -22,74 | -110,29 | -314,57 | -437,40 | 0,17 | -67,28 | 258,48 | -41,83 | -134,23 | -986,30 | -54,92 | 149,29 | 42,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
