Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ENvue Medical, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -6 | -7 | -9 | -12 |
| Zmiana (%) | -1,25 | -9,44 | 18,02 | 1,61 | 25,40 | 7,13 | -7,69 | -11,86 | -22,40 | -18,91 | -17,24 | -22,68 | 6,68 | 2,32 | 30,37 | 86,28 | 18,56 | 29,38 | 31,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,27 | -95,15 | -2 140,69 | 259,26 | 303,07 | 99,09 | 140,03 | 145,02 | 155,08 | -244,74 | -631,93 | -250,93 | -120,24 | 99,07 | 99,41 | 156,26 | -323,28 | -127,65 | -267,62 | -741,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 25,00 | -40,00 | -66,67 | 200,00 | 33,33 | -25,00 | 33,33 | -50,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | 200,00 | -0,00 | -0,00 | -4 800,00 | -1,42 | -20,14 | -20,72 | -181,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,07 | -0,10 | -1,47 | 0,05 | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | -0,18 | -0,08 | -0,16 | 0,12 | 0,12 | -6,72 | 7,35 | 1,96 | 2,51 | -4,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 13 | 14 |
| Zmiana (%) | -4,48 | -53,44 | -30,70 | 12,22 | -100,00 | ∞ | 0,33 | 0,00 | 200,81 | -33,13 | -0,17 | 0,66 | -99,98 | 0,00 | 105 000,00 | 649,10 | 62,84 | -0,27 | 10,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 188,26 | 194,10 | 2 245,10 | -159,66 | -206,13 | -0,00 | -41,64 | -46,87 | -56,87 | 347,88 | 740,70 | 354,80 | 221,34 | -0,04 | -0,04 | -50,07 | 416,56 | 225,90 | 365,11 | 845,91 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 5 | 0 | -2 | -2 | -7 | -5 | -4 | -4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -3 | -2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Zmiana (%) | -7,35 | -95,97 | -1 074,51 | -13,08 | 283,51 | -24,19 | -10,87 | -17,57 | -149,17 | -68,60 | 108,42 | 61,36 | -229,47 | 1,97 | -17,07 | -190,04 | 200,26 | -38,29 | -52,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
