Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Forte Biosciences, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -20 | -17 | -17 | -15 | -12 | -9 | -8 | -11 | -16 | -23 | -29 | -30 | -31 | -30 | -31 | -34 | -39 | -44 | -51 | -59 |
| Zmiana (%) | -13,39 | -1,31 | -12,32 | -17,51 | -26,42 | -7,76 | 39,45 | 35,90 | 45,89 | 26,85 | 5,10 | 1,53 | -3,02 | 3,50 | 12,00 | 11,98 | 15,22 | 14,53 | 16,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -84,66 | -66,29 | 99,74 | 99,29 | 98,48 | 548,79 | 867,06 | 276,17 | 85,65 | -1 058,96 | 722,16 | 552,75 | -754,43 | 99,61 | 206,61 | -223,42 | -47,23 | -57,66 | -93,00 | -479,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 36 | -0 | ||||||
| Zmiana (%) | -100,00 | -100,63 | -25,40 | -12,77 | 24 304,88 | -100,22 | 163 504,55 | -100,84 | 0,00 | -18,21 | 14 569,64 | -100,15 | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -0,00 | 0,00 | 55,02 | 2,95 | -1,18 | -0,75 | 246,45 | 0,07 | 241,87 | 1,96 | 0,37 | 0,32 | 66,23 | -0,44 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 43 | 42 | -0 | -0 | -0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | -0 | 52 | 50 | 120 | 121 | 69 | 72 |
| Zmiana (%) | -0,40 | -100,10 | 138,64 | 77,14 | -4 001,61 | -0,22 | 0,55 | 1,18 | 235,33 | -0,08 | -0,06 | 0,06 | -100,38 | -54 686,32 | -4,46 | 142,02 | 1,11 | -42,79 | 3,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 184,66 | 166,29 | 0,26 | 0,71 | 1,52 | -448,79 | -767,06 | -176,17 | -40,68 | 1 156,01 | -620,98 | -452,00 | 607,98 | 0,32 | -348,48 | 321,46 | 146,86 | 157,34 | 126,77 | 580,23 |
| Przepływy pieniężne | 23 | 25 | -17 | -15 | -12 | -2 | -1 | -4 | -18 | 2 | -4 | -5 | 4 | -30 | -15 | 15 | 82 | 77 | 55 | 12 |
| Zmiana (%) | 10,60 | -165,60 | -11,93 | -16,84 | -86,80 | -41,62 | 337,82 | 338,18 | -111,80 | -286,01 | 37,31 | -174,39 | -834,53 | -50,10 | -203,57 | 429,76 | -5,63 | -28,99 | -77,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
