Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ford Motor Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 20 875 | 16 795 | 15 787 | 10 211 | 12 402 | 9 206 | 6 853 | 10 737 | 12 825 | 13 604 | 14 918 | 13 503 | 13 976 | 14 887 | 15 423 | 17 717 | 18 526 | 20 426 | 21 282 | 18 919 |
| Zmiana (%) | -19,54 | -6,00 | -35,32 | 21,46 | -25,77 | -25,56 | 56,68 | 19,45 | 6,07 | 9,66 | -9,49 | 3,50 | 6,52 | 3,60 | 14,87 | 4,57 | 10,26 | 4,19 | -11,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -260,32 | 532,84 | -303,71 | -1 331,29 | -409,58 | -155,95 | 148,88 | 997,86 | 197,64 | 276,90 | -6 486,09 | -569,03 | -218,48 | -511,93 | -803,28 | 1 623,92 | 612,63 | 608,28 | 3 800,36 | -615,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 778 | -737 | 2 745 | 6 551 | 709 | -1 638 | -4 347 | -9 639 | -14 646 | -15 191 | -17 628 | -21 531 | -23 392 | -24 918 | -24 370 | -18 280 | -15 460 | -17 249 | -18 049 | -19 030 |
| Zmiana (%) | -141,45 | -472,46 | 138,65 | -89,18 | -331,03 | 165,38 | 121,74 | 51,95 | 3,72 | 16,04 | 22,14 | 8,64 | 6,52 | -2,20 | -24,99 | -15,43 | 11,57 | 4,64 | 5,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22,17 | -23,38 | -52,81 | -854,11 | -23,41 | 27,75 | -94,44 | -895,82 | -225,71 | -309,20 | 7 664,35 | 907,33 | 365,67 | 856,88 | 1 269,27 | -1 675,53 | -511,24 | -513,67 | -3 223,04 | 619,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -31 274 | -13 136 | -23 498 | -17 366 | -15 540 | -12 622 | 2 511 | 298 | 8 290 | 6 256 | 2 584 | 6 000 | 3 429 | 7 078 | 7 485 | 1 823 | -307 | 232 | -3 205 | -3 257 |
| Zmiana (%) | -58,00 | 78,88 | -26,10 | -10,51 | -18,78 | -119,89 | -88,13 | 2 681,88 | -24,54 | -58,70 | 132,20 | -42,85 | 106,42 | 5,75 | -75,64 | -116,84 | -175,57 | -1 481,47 | 1,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 390,00 | -416,75 | 452,06 | 2 264,15 | 513,21 | 213,82 | 54,55 | 27,70 | 127,75 | 127,34 | -1 123,48 | -252,84 | -53,60 | -243,40 | -389,84 | 167,09 | -10,15 | 6,91 | -572,32 | 105,95 |
| Przepływy pieniężne | -8 019 | 3 152 | -5 198 | -767 | -3 028 | -5 903 | 4 603 | 1 076 | 6 489 | 4 913 | -230 | -2 373 | -6 397 | -2 908 | -1 920 | 1 091 | 3 024 | 3 358 | 560 | -3 074 |
| Zmiana (%) | -139,31 | -264,91 | -85,24 | 294,78 | 94,95 | -177,98 | -76,62 | 503,07 | -24,29 | -104,68 | 931,74 | 169,57 | -54,54 | -33,98 | -156,82 | 177,18 | 11,04 | -83,32 | -648,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
