Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Esquire Financial Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 18 | 21 | 30 | 28 | 32 | 38 | 39 | 42 | 35 | 34 | 42 | 41 | 47 | 47 | 42 | 45 | 49 | 55 | 60 | 64 |
| Zmiana (%) | 18,34 | 40,54 | -7,11 | 15,29 | 16,94 | 2,99 | 9,09 | -16,25 | -2,96 | 23,27 | -4,46 | 16,74 | -0,51 | -10,28 | 7,19 | 7,23 | 12,82 | 9,33 | 6,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 57,76 | 77,43 | 35,82 | 45,77 | 340,52 | 85,83 | 259,23 | 77,15 | -72,34 | -55,95 | 3 900,74 | -88,92 | 101,62 | 174,15 | -108,57 | 305,75 | 473,77 | 58,79 | 54,62 | 129,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -177 | -225 | -170 | -197 | -263 | -203 | -222 | -159 | -184 | -187 | -215 | -251 | -223 | -268 | -308 | -277 | -326 | -297 | -362 | -420 |
| Zmiana (%) | 27,62 | -24,36 | 15,61 | 33,43 | -22,84 | 9,14 | -28,37 | 16,11 | 1,61 | 15,07 | 16,34 | -10,88 | 20,14 | 14,89 | -10,25 | 17,87 | -8,91 | 21,90 | 15,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -564,10 | -815,39 | -203,03 | -322,88 | -2 780,24 | -462,39 | -1 480,03 | -289,23 | 376,00 | 304,47 | -19 816,38 | 550,11 | -479,95 | -993,16 | 792,87 | -1 869,66 | -3 184,58 | -319,06 | -330,50 | -853,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 190 | 232 | 224 | 230 | 240 | 209 | 198 | 171 | 100 | 91 | 174 | 165 | 223 | 248 | 227 | 246 | 288 | 335 | 412 | 405 |
| Zmiana (%) | 22,02 | -3,13 | 2,60 | 4,36 | -12,94 | -5,49 | -13,39 | -41,72 | -8,49 | 90,66 | -5,48 | 35,27 | 11,55 | -8,50 | 8,39 | 16,90 | 16,53 | 22,78 | -1,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 606,33 | 837,96 | 267,21 | 377,11 | 2 539,73 | 476,56 | 1 320,79 | 312,08 | -203,66 | -148,52 | 16 015,64 | -361,19 | 478,32 | 919,01 | -584,30 | 1 663,91 | 2 810,81 | 360,27 | 375,88 | 824,17 |
| Przepływy pieniężne | 31 | 28 | 84 | 61 | 9 | 44 | 15 | 55 | -49 | -61 | 1 | -46 | 47 | 27 | -39 | 15 | 10 | 93 | 110 | 49 |
| Zmiana (%) | -11,71 | 203,78 | -27,30 | -84,50 | 363,95 | -65,90 | 266,56 | -189,31 | 25,48 | -101,77 | -4 290,98 | -202,15 | -41,94 | -243,91 | -138,06 | -30,80 | 809,14 | 17,68 | -55,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
