Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Epsilon Energy Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 | 16 | 20 | 22 | 28 | 36 | 38 | 38 | 32 | 23 | 18 | 14 | 17 | 16 | 17 | 22 | 25 | 26 | 21 | 22 |
| Zmiana (%) | 11,70 | 23,12 | 10,39 | 25,58 | 29,42 | 5,88 | -0,33 | -14,35 | -29,27 | -20,74 | -21,37 | 19,30 | -8,26 | 7,53 | 29,06 | 13,65 | 4,94 | -20,40 | 7,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 653,71 | 180,26 | 151,24 | 180,71 | 223,31 | 182,54 | 202,79 | -345,68 | -150,68 | -82,45 | -56,96 | -86,82 | -3 401,47 | -371,08 | -244,49 | 522,89 | 2 754,56 | 580,69 | 817,22 | 2 007,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -5 | -4 | -7 | -8 | -6 | -8 | -36 | -43 | -39 | -38 | -19 | -8 | -12 | -17 | -12 | -18 | -16 | -62 | -59 |
| Zmiana (%) | 18,13 | -8,65 | 52,04 | 14,22 | -18,12 | 24,71 | 356,55 | 19,37 | -8,40 | -2,30 | -49,86 | -58,81 | 55,18 | 35,41 | -30,01 | 52,49 | -10,15 | 285,84 | -4,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -184,80 | -53,89 | -33,55 | -55,21 | -62,05 | -32,09 | -41,99 | 327,89 | 199,19 | 141,16 | 120,20 | 116,83 | 1 580,48 | 291,67 | 242,00 | -280,68 | -1 984,04 | -358,12 | -2 443,08 | -5 359,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -2 | -2 | -3 | -8 | -10 | -11 | -13 | -11 | -11 | -12 | -12 | -10 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | 44 | 38 |
| Zmiana (%) | -71,06 | -1,66 | 33,42 | 143,47 | 29,99 | 14,98 | 13,27 | -14,00 | 3,95 | 2,10 | -1,75 | -16,24 | -21,00 | -4,07 | -16,38 | 0,06 | -10,18 | -894,24 | -12,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -369,04 | -26,37 | -17,67 | -25,52 | -61,14 | -50,20 | -60,56 | 117,32 | 51,35 | 41,29 | 36,74 | 69,98 | 1 925,01 | 180,86 | 106,31 | -147,31 | -683,28 | -123,28 | 1 731,28 | 3 460,55 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 9 | 13 | 12 | 12 | 20 | 19 | -11 | -22 | -28 | -32 | -16 | -1 | -4 | -7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Zmiana (%) | 305,08 | 46,75 | -7,61 | 1,62 | 58,33 | -4,69 | -158,47 | 96,49 | 29,26 | 14,74 | -48,41 | -96,95 | 740,91 | 63,20 | -160,35 | -78,43 | 397,81 | -43,44 | -56,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
