Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
engcon AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 175 | 140 | 180 | 208 | 216 | 216 | 401 | 446 | 486 | 437 | 192 | 228 | 239 | 296 | 284 | 182 | 95 | 144 |
| Zmiana (%) | -20,00 | 28,57 | 15,56 | 3,85 | 0,00 | 85,65 | 11,22 | 8,97 | -10,08 | -56,06 | 18,75 | 4,82 | 23,85 | -4,05 | -35,92 | -47,80 | 51,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 921,05 | -76,92 | -148,76 | -143,45 | -109,09 | -800,00 | 2 110,53 | 524,71 | 684,51 | 1 680,77 | 2 133,33 | -1 425,00 | 770,97 | 643,48 | -5 680,00 | -293,55 | -105,56 | -450,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -16 | -23 | -30 | -45 | -51 | -51 | -57 | -61 | -58 | -57 | -49 | -44 | -36 | -37 | -42 | -37 | -37 |
| Zmiana (%) | 128,57 | 43,75 | 30,43 | 50,00 | 13,33 | -0,00 | 11,76 | 7,02 | -4,92 | -1,72 | -14,04 | -10,20 | -18,18 | 2,78 | 13,51 | -11,90 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,84 | 8,79 | 19,01 | 20,69 | 22,73 | 188,89 | -268,42 | -67,06 | -85,92 | -223,08 | -633,33 | 306,25 | -141,94 | -78,26 | 740,00 | 67,74 | 41,11 | 115,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -160 | -311 | -282 | -316 | -345 | -166 | -300 | -272 | -317 | -328 | -109 | -184 | -176 | -202 | -240 | -189 | -120 | -136 |
| Zmiana (%) | 94,38 | -9,32 | 12,06 | 9,18 | -51,88 | 80,72 | -9,33 | 16,54 | 3,47 | -66,77 | 68,81 | -4,35 | 14,77 | 18,81 | -21,25 | -36,51 | 13,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -842,11 | 170,88 | 233,06 | 217,93 | 174,24 | 614,81 | -1 578,95 | -320,00 | -446,48 | -1 261,54 | -1 211,11 | 1 150,00 | -567,74 | -439,13 | 4 800,00 | 304,84 | 133,33 | 425,00 |
| Przepływy pieniężne | 19 | -182 | -121 | -145 | -198 | -27 | 19 | 85 | 71 | 26 | 9 | -16 | 31 | 46 | -5 | -62 | -90 | -32 |
| Zmiana (%) | -1 057,89 | -33,52 | 19,83 | 36,55 | -86,36 | -170,37 | 347,37 | -16,47 | -63,38 | -65,38 | -277,78 | -293,75 | 48,39 | -110,87 | 1 140,00 | 45,16 | -64,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
