Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Enbridge Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 609 | 9 620 | 9 256 | 9 631 | 9 676 | 9 507 | 11 230 | 12 157 | 13 062 | 14 002 | 14 201 | 13 486 | 12 861 | 12 750 | 12 600 | 12 502 | 12 926 | 12 821 | 12 270 | 11 559 |
| Zmiana (%) | 0,11 | -3,78 | 4,05 | 0,47 | -1,75 | 18,12 | 8,25 | 7,44 | 7,20 | 1,42 | -5,03 | -4,63 | -0,86 | -1,18 | -0,78 | 3,39 | -0,81 | -4,30 | -5,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -25 286,84 | -5 435,03 | -5 444,71 | -13 758,57 | 1 538,31 | 1 754,06 | 1 913,12 | 2 036,35 | 653 100,00 | 880,63 | 279,66 | 4 037,72 | 492,95 | -2 339,45 | -316,19 | 1 334,26 | -567,68 | -2 849,11 | -1 804,41 | -3 283,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 512 | -7 440 | -10 657 | -10 017 | -9 176 | -7 908 | -5 270 | -5 389 | -5 483 | -5 615 | -6 043 | -12 398 | -14 940 | -18 455 | -20 363 | -14 360 | -13 781 | -11 635 | -10 503 | -11 539 |
| Zmiana (%) | 14,25 | 43,24 | -6,01 | -8,40 | -13,82 | -33,36 | 2,26 | 1,74 | 2,41 | 7,62 | 105,16 | 20,50 | 23,53 | 10,34 | -29,48 | -4,03 | -15,57 | -9,73 | 9,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17 136,84 | 4 203,39 | 6 268,82 | 14 310,00 | -1 458,82 | -1 459,04 | -897,79 | -902,68 | -274 150,00 | -353,14 | -119,00 | -3 711,98 | -572,63 | 3 386,24 | 510,99 | -1 532,55 | 605,23 | 2 585,56 | 1 544,56 | 3 278,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 109 | -2 347 | 1 236 | 318 | 94 | -1 127 | -5 428 | -6 234 | -7 593 | -6 789 | -2 864 | -695 | 4 693 | 5 225 | 3 544 | 2 714 | -1 409 | -1 691 | -2 400 | -339 |
| Zmiana (%) | -24,51 | -152,66 | -74,27 | -70,44 | -1 298,94 | 381,63 | 14,85 | 21,80 | -10,59 | -57,81 | -75,73 | -775,25 | 11,34 | -32,17 | -23,42 | -151,92 | 20,01 | 41,93 | -85,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 181,58 | 1 325,99 | -727,06 | -454,29 | 14,94 | -207,93 | -924,70 | -1 044,22 | -379 650,00 | -426,98 | -56,40 | -208,08 | 179,88 | -958,72 | -88,93 | 289,65 | 61,88 | 375,78 | 352,94 | 96,31 |
| Przepływy pieniężne | -38 | -177 | -170 | -70 | 629 | 542 | 587 | 597 | 2 | 1 590 | 5 078 | 334 | 2 609 | -545 | -3 985 | 937 | -2 277 | -450 | -680 | -352 |
| Zmiana (%) | 365,79 | -3,95 | -58,82 | -998,57 | -13,83 | 8,30 | 1,70 | -99,66 | 79 400,00 | 219,37 | -93,42 | 681,14 | -120,89 | 631,19 | -123,51 | -343,01 | -80,24 | 51,11 | -48,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
