Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Eastern Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 | 4 | -2 | -8 | -11 | -3 | 11 | 21 | 27 | 31 | 26 | 23 | 23 | 16 | 21 | 16 | 12 | 17 | 9 | 14 |
| Zmiana (%) | -77,59 | -147,87 | 299,15 | 33,37 | -70,42 | -432,41 | 102,09 | 27,87 | 12,44 | -13,96 | -12,36 | -0,10 | -31,02 | 28,51 | -24,54 | -21,33 | 37,82 | -47,27 | 55,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 291,82 | -44,31 | 21,30 | 65,87 | 95,03 | 73,10 | 295,46 | 272,04 | 455,12 | 791,50 | -1 402,60 | -406,11 | -1 547,54 | -1 122,85 | 314,04 | 900,00 | -469,89 | 1 512,75 | -119,29 | -943,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -1 | 13 | 12 | 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | -5 | -9 | -9 | -11 | -8 | -7 | -3 | 2 | -1 | 0 |
| Zmiana (%) | -83,72 | -974,81 | -1,33 | 4,30 | 4,77 | -62,60 | 2,12 | -18,93 | -69,03 | -516,11 | 70,73 | -7,68 | 26,08 | -21,50 | -14,09 | -54,45 | -149,96 | -130,73 | -138,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 606,92 | 15,12 | -132,88 | -101,56 | -114,59 | -312,22 | 141,98 | 66,06 | 70,07 | 33,56 | 287,61 | 162,24 | 571,30 | 757,68 | -129,45 | -422,38 | 127,69 | 149,03 | 6,85 | -13,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | -13 | -20 | -17 | -13 | -14 | -12 | -19 | -25 | -28 | -23 | -20 | -16 | -7 | -5 | -6 | -11 | -17 | -16 | -16 |
| Zmiana (%) | 7,30 | 52,84 | -17,06 | -20,19 | 7,75 | -17,68 | 56,19 | 36,67 | 11,06 | -18,85 | -14,58 | -17,58 | -59,34 | -26,43 | 25,08 | 85,43 | 51,40 | -3,79 | -3,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 846,72 | 139,04 | 213,42 | 137,12 | 118,39 | 331,74 | -332,05 | -236,29 | -422,51 | -725,75 | 1 213,00 | 342,36 | 1 076,36 | 460,35 | -73,71 | -350,20 | 430,95 | -1 524,10 | 219,30 | 1 071,80 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -10 | -9 | -12 | -11 | -4 | 4 | 8 | 6 | 4 | -2 | -6 | -1 | -1 | 7 | 2 | -3 | 1 | -7 | -1 |
| Zmiana (%) | 553,45 | -0,43 | 29,09 | -7,56 | -61,55 | -182,24 | 119,49 | -23,57 | -35,34 | -148,56 | 202,67 | -73,78 | -4,93 | -559,48 | -73,67 | -250,68 | -142,81 | -768,66 | -80,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
