Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Embellence Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 69 | 66 | 62 | 86 | 95 | 107 | 108 | 73 | 58 | 44 | 65 | 76 | 108 | 111 | 113 | 107 | 78 | 91 | 91 | 97 |
| Zmiana (%) | -4,05 | -6,28 | 39,13 | 10,07 | 12,72 | 0,68 | -32,43 | -20,15 | -24,38 | 46,52 | 18,29 | 40,88 | 2,79 | 1,98 | -5,32 | -27,17 | 16,73 | 0,31 | 6,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 143,52 | 191,40 | 691,58 | -253,24 | -406,08 | -10 510,20 | 1 309,76 | 430,54 | -1 549,27 | -118,51 | -227,74 | -482,06 | -4 608,87 | -4 737,46 | 4 215,30 | -1 144,30 | -507,09 | -972,73 | -3 033,33 | 1 616,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -49 | -50 | -53 | -169 | -160 | -161 | -156 | -16 | -14 | -17 | -16 | -19 | -17 | -15 | -14 | -12 | -15 | -15 | -22 | -22 |
| Zmiana (%) | 0,20 | 7,32 | 217,37 | -5,15 | 0,56 | -2,93 | -90,02 | -8,33 | 18,87 | -4,80 | 15,44 | -8,02 | -11,63 | -10,80 | -14,76 | 25,97 | -0,00 | 51,19 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -102,87 | -143,27 | -592,74 | 495,10 | 684,15 | 15 796,86 | -1 897,94 | -92,14 | 380,66 | 45,77 | 57,15 | 118,06 | 736,91 | 651,18 | -506,77 | 123,86 | 94,94 | 156,03 | 733,33 | -366,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 29 | 18 | -2 | 47 | 39 | 48 | 54 | -43 | -53 | -65 | -78 | -76 | -91 | -97 | -99 | -102 | -76 | -84 | -68 | -67 |
| Zmiana (%) | -37,82 | -113,01 | -2 146,26 | -18,19 | 23,00 | 13,91 | -179,68 | 23,38 | 22,70 | 18,97 | -2,57 | 19,79 | 6,61 | 1,84 | 3,04 | -25,60 | 10,59 | -18,64 | -1,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 59,35 | 51,30 | -25,73 | -138,60 | -165,20 | -4 665,59 | 657,77 | -254,96 | 1 417,74 | 175,98 | 274,58 | 478,73 | 3 891,90 | 4 149,08 | -3 686,42 | 1 089,16 | 493,12 | 896,15 | 2 266,67 | -1 116,67 |
| Przepływy pieniężne | 48 | 35 | 9 | -34 | -23 | -1 | 8 | 17 | -4 | -37 | -28 | -16 | -2 | -2 | 3 | -9 | -15 | -9 | -3 | 6 |
| Zmiana (%) | -28,06 | -74,06 | -479,96 | -31,36 | -95,64 | -907,94 | 105,57 | -122,19 | 888,53 | -23,75 | -44,12 | -85,26 | -0,00 | -214,62 | -448,77 | 64,34 | -39,15 | -67,83 | -300,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
