Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Electriq Power Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -19 | -25 | -25 | -27 | -21 | -18 | -24 | -26 |
| Zmiana (%) | 27,83 | 1,37 | 5,63 | -20,32 | -15,76 | 34,10 | 8,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -158,20 | -84 571,54 | -510,09 | -1 322,08 | 293,21 | -12 515,22 | 322,42 | -662,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 50,72 | 22,71 | -25,46 | 56,62 | -22,95 | -20,17 | 3,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,17 | -2 628,46 | -19,19 | -35,10 | 15,30 | -597,36 | 9,16 | -17,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 32 | 26 | 31 | 29 | 15 | 19 | 17 | 31 |
| Zmiana (%) | -20,44 | 21,15 | -5,63 | -48,59 | 25,06 | -8,77 | 78,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 262,37 | 87 300,01 | 629,28 | 1 457,18 | -208,51 | 13 212,59 | -231,58 | 780,41 |
| Przepływy pieniężne | 12 | 0 | 5 | 2 | -7 | 0 | -7 | 4 |
| Zmiana (%) | -99,76 | 16 706,96 | -59,25 | -459,26 | -101,97 | -5 305,10 | -152,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
