Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Elite Health Systems Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | 34,85 | -83,22 | -316,09 | 263,83 | 3,00 | 0,28 | -14,58 | 3,89 | -32,78 | 5,69 | 37,15 | -13,34 | 23,51 | 15,83 | -10,83 | -8,96 | 60,57 | 48,86 | 32,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 92,54 | 97,19 | 117,57 | 42,49 | 79,35 | 73,54 | 220,44 | 320,16 | 391,88 | -280,07 | 83,19 | -260,55 | -74,63 | -58,89 | -42,46 | -69,42 | -132,83 | -247,80 | 1 065,22 | 356,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -46,49 | -69,42 | -907,94 | -30,06 | 42,42 | -252,27 | 7,51 | 12,53 | 22,48 | -115,73 | -70,00 | 209,26 | -0,60 | -258,43 | -195,82 | 95,63 | 45,64 | 48,19 | -48,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,33 | 19,31 | 42,57 | 57,51 | 20,65 | 26,46 | -120,44 | -220,16 | -291,88 | 380,07 | 16,81 | -11,51 | -11,77 | -7,47 | 7,37 | -12,95 | -53,24 | -90,09 | 385,51 | 50,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| Zmiana (%) | -45,51 | -49,43 | -100,00 | NaN | NaN | 51,58 | 39,70 | 30,45 | -26,37 | -25,36 | 31,75 | 6,82 | -10,03 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -38,87 | -16,49 | -60,14 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 372,07 | 186,40 | 166,37 | 135,09 | 182,37 | 286,07 | 437,89 | -1 350,72 | -306,58 | |||||
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 28,40 | -86,13 | -697,97 | 94,80 | 11,14 | -66,54 | -41,19 | -15,12 | -194,06 | -455,81 | -143,79 | 202,56 | 56,52 | 60,65 | -45,46 | -52,42 | -13,93 | -134,63 | 296,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
