Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Energy Resources of Australia Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -57 | -48 | -38 | -49 | -59 | -103 | -147 | -186 | -226 | -225 | -223 | -211 | -199 | -191 | -184 | -190 | -195 | -194 | -192 |
| Zmiana (%) | -16,92 | -20,37 | 28,10 | 21,94 | 74,01 | 42,53 | 26,85 | 21,16 | -0,58 | -0,58 | -5,47 | -5,79 | -3,74 | -3,88 | 3,08 | 2,98 | -0,78 | -0,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,67 | 93,69 | 93,72 | 98,51 | 101,85 | 152,83 | 191,47 | -2 139,40 | -239,82 | -200,48 | -171,95 | -1 355,88 | 201,42 | -2 442,01 | -160,82 | -174,39 | -189,44 | 228,09 | 70,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 31 | 59 | 8 | -43 | -21 | 1 | 51 | 101 | -179 | -460 | -460 | -460 | -270 | -80 |
| Zmiana (%) | 666,67 | 86,96 | -3 195,35 | 103,23 | 1 045,67 | 91,27 | -86,56 | -644,25 | -51,46 | -106,03 | 3 939,71 | 97,52 | -277,16 | 156,44 | -0,02 | -0,02 | -41,31 | -70,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,00 | 0,05 | 0,11 | -2,70 | -4,65 | -45,93 | -77,23 | 91,40 | -46,02 | -18,78 | 0,98 | 329,12 | -102,50 | -2 287,27 | -401,89 | -422,72 | -445,84 | 317,52 | 29,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 5 | 11 | 187 | 363 | 358 | 352 | 175 | -1 | 378 | 758 | 758 | 758 | 379 | -1 |
| Zmiana (%) | -17,52 | -21,24 | -17,44 | -21,12 | -384,47 | 135,15 | 1 610,30 | 94,15 | -1,60 | -1,62 | -50,15 | -100,62 | -35 077,73 | 100,29 | -0,01 | -0,01 | -50,06 | -100,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,32 | 6,27 | 6,21 | 4,20 | 2,81 | -6,90 | -14,26 | 2 148,11 | 385,85 | 319,27 | 270,97 | 1 126,73 | 1,10 | 4 829,13 | 662,70 | 697,10 | 735,27 | -445,61 | 0,32 |
| Przepływy pieniężne | -61 | -51 | -40 | -49 | -58 | -67 | -77 | 9 | 94 | 112 | 130 | 16 | -99 | 8 | 114 | 109 | 103 | -85 | -273 |
| Zmiana (%) | -16,94 | -20,39 | 21,86 | 17,94 | 15,97 | 13,77 | -111,35 | 980,89 | 18,93 | 15,91 | -88,01 | -734,20 | -107,94 | 1 359,50 | -4,94 | -5,20 | -182,41 | 221,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
