Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Enterprise Financial Services Corp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 142 | 141 | 161 | 214 | 210 | 243 | 217 | 236 | 242 | 218 | 268 | 229 | 235 | 274 | 247 | 258 | 242 | 203 | 194 | 212 |
| Zmiana (%) | -0,53 | 13,97 | 33,35 | -1,78 | 15,44 | -10,78 | 8,91 | 2,43 | -9,78 | 23,03 | -14,65 | 2,58 | 16,84 | -9,84 | 4,10 | -5,91 | -16,37 | -4,51 | 9,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21,45 | 14,13 | 10,82 | 19,51 | -327,68 | -37,68 | -12,52 | -13,91 | -38,81 | -58,27 | 189,34 | 271,47 | 331,93 | 492,81 | 74,71 | 229,43 | 245,39 | 444,65 | -235,23 | 138,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 | 125 | -23 | -220 | -627 | -949 | -1 384 | -1 364 | -1 426 | -1 390 | -1 308 | -1 210 | -684 | -853 | -797 | -982 | -1 349 | -1 381 | -1 079 | -622 |
| Zmiana (%) | -537,66 | -118,56 | 849,91 | 185,56 | 51,30 | 45,87 | -1,44 | 4,55 | -2,49 | -5,94 | -7,48 | -43,46 | 24,66 | -6,56 | 23,25 | 37,31 | 2,42 | -21,88 | -42,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,31 | 12,49 | -1,56 | -20,01 | 976,82 | 147,22 | 79,97 | 80,40 | 228,94 | 371,58 | -923,12 | -1 434,70 | -966,96 | -1 531,64 | -240,64 | -874,93 | -1 365,71 | -3 030,59 | 1 311,51 | -407,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 547 | 732 | 1 347 | 1 103 | 352 | 61 | -563 | -568 | 561 | 798 | 1 181 | 1 065 | 520 | 634 | 881 | 837 | 1 205 | 1 224 | 803 | 563 |
| Zmiana (%) | 33,74 | 84,04 | -18,09 | -68,04 | -82,56 | -1 016,39 | 0,92 | -198,76 | 42,19 | 47,99 | -9,81 | -51,19 | 21,93 | 38,87 | -4,97 | 44,00 | 1,59 | -34,39 | -29,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 82,86 | 73,38 | 90,74 | 100,49 | -549,14 | -9,54 | 32,55 | 33,51 | -90,13 | -213,31 | 833,78 | 1 263,23 | 735,03 | 1 138,82 | 265,93 | 745,50 | 1 220,32 | 2 685,94 | -976,28 | 368,38 |
| Przepływy pieniężne | 660 | 997 | 1 484 | 1 098 | -64 | -644 | -1 730 | -1 696 | -623 | -374 | 142 | 84 | 71 | 56 | 331 | 112 | 99 | 46 | -82 | 153 |
| Zmiana (%) | 51,01 | 48,83 | -26,04 | -105,85 | 903,96 | 168,51 | -1,97 | -63,28 | -39,92 | -137,86 | -40,47 | -16,11 | -21,30 | 494,70 | -66,10 | -12,03 | -53,85 | -280,51 | -285,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
