Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 109 070 | 16 861 950 | 22 536 020 | 23 389 060 | 26 229 260 | 35 884 740 | 36 234 570 | 34 519 250 | 31 503 300 | 20 758 080 | 19 801 000 | 23 744 090 | 37 675 440 | 45 950 700 | 45 127 000 | 45 234 440 | 38 211 020 | 34 624 600 | 33 342 000 | 34 398 000 |
| Zmiana (%) | 11,60 | 33,65 | 3,79 | 12,14 | 36,81 | 0,97 | -4,73 | -8,74 | -34,11 | -4,61 | 19,91 | 58,67 | 21,96 | -1,79 | 0,24 | -15,53 | -9,39 | -3,70 | 3,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -357,49 | 746,72 | 238,03 | 319,89 | 516,12 | 1 267,58 | 4 257,12 | 2 303,89 | 2 579,60 | -2 450,77 | -646,04 | -7 185,60 | 1 970,43 | 2 265,40 | 2 626,72 | -4 248,20 | -1 225,18 | -927,10 | -992,32 | -2 814,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 693 708 | -18 901 370 | -20 518 230 | -22 604 670 | -23 438 500 | -14 876 210 | -18 095 030 | -19 054 320 | -20 096 490 | -20 496 340 | -20 020 000 | -20 291 640 | -20 311 650 | -22 369 040 | -22 034 000 | -23 492 520 | -25 052 080 | -20 906 370 | -17 912 000 | -15 444 000 |
| Zmiana (%) | 231,97 | 8,55 | 10,17 | 3,69 | -36,53 | 21,64 | 5,30 | 5,47 | 1,99 | -2,32 | 1,36 | 0,10 | 10,13 | -1,50 | 6,62 | 6,64 | -16,55 | -14,32 | -13,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 134,72 | -837,04 | -216,72 | -309,17 | -461,20 | -525,48 | -2 125,95 | -1 271,73 | -1 645,57 | 2 419,86 | 653,18 | 6 140,79 | -1 062,30 | -1 102,81 | -1 282,54 | 2 206,31 | 803,26 | 559,79 | 533,10 | 1 263,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 389 310 | 4 609 711 | 6 958 380 | 6 190 979 | 1 206 746 | -19 376 710 | -18 934 040 | -15 500 960 | -10 338 810 | -942 399 | -355 000 | -1 636 528 | -14 124 890 | -21 046 940 | -22 687 000 | -23 863 740 | -16 828 920 | -17 118 720 | -17 365 000 | -18 742 000 |
| Zmiana (%) | -134,43 | 50,95 | -11,03 | -80,51 | -1 705,70 | -2,28 | -18,13 | -33,30 | -90,88 | -62,33 | 360,99 | 763,10 | 49,01 | 7,79 | 5,19 | -29,48 | 1,72 | 1,44 | 7,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 316,80 | 204,14 | 73,50 | 84,67 | 23,75 | -684,46 | -2 224,52 | -1 034,57 | -846,58 | 111,26 | 11,58 | 495,26 | -738,73 | -1 037,63 | -1 320,55 | 2 241,17 | 539,59 | 458,37 | 516,82 | 1 533,72 |
| Przepływy pieniężne | -4 226 403 | 2 258 132 | 9 467 598 | 7 311 498 | 5 082 042 | 2 830 961 | 851 152 | 1 498 304 | 1 221 249 | -847 004 | -3 065 000 | -330 440 | 1 912 040 | 2 028 371 | 1 718 000 | -1 064 790 | -3 118 820 | -3 734 702 | -3 360 000 | -1 222 000 |
| Zmiana (%) | -153,43 | 319,27 | -22,77 | -30,49 | -44,29 | -69,93 | 76,03 | -18,49 | -169,36 | 261,86 | -89,22 | -678,63 | 6,08 | -15,30 | -161,98 | 192,90 | 19,75 | -10,03 | -63,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
