Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Dixie Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | -1 | -15 | -23 | -24 | -30 | -17 | -17 | -9 | -1 | 3 | 3 | -3 | -2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 9 | -1 |
| Zmiana (%) | -109,34 | 2 774,81 | 48,13 | 2,96 | 25,73 | -43,55 | 0,26 | -48,43 | -94,19 | -622,75 | 25,32 | -194,61 | -32,75 | -254,79 | 334,59 | 1,24 | -4,99 | -32,34 | -110,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 284,81 | -43,72 | 3 431,85 | 3 675,68 | 1 561,53 | 10 404,23 | 1 505,32 | 4 098,77 | 1 090,27 | 63,58 | -922,18 | -747,61 | 16 342,11 | -237,27 | -5 386,67 | 155,22 | 165,12 | 215,44 | 129,66 | 31,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | 15 | 15 | 15 | 14 | -5 | -4 | -4 | -2 | -0 | 15 | 15 | 14 | 14 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -655,86 | -0,88 | 0,12 | -6,71 | -137,64 | -19,73 | 0,05 | -56,22 | -94,32 | -14 196,26 | -1,01 | -3,63 | -2,81 | -114,24 | -22,85 | -45,96 | -39,40 | -5,96 | 3,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -137,27 | 1 254,08 | -3 394,21 | -2 457,17 | -945,85 | 1 886,62 | 388,18 | 1 054,66 | 238,18 | 13,58 | -5 310,92 | -3 401,14 | -75 731,58 | 1 589,20 | 3 318,33 | -16,97 | -9,64 | -8,02 | -6,71 | 17,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | -14 | -0 | 5 | 8 | 35 | 20 | 21 | 10 | -0 | -18 | -19 | -11 | -11 | -1 | -3 | -5 | -7 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | 1 320,98 | -97,94 | -1 953,21 | 49,57 | 346,10 | -42,60 | 3,68 | -52,84 | -101,85 | 9 892,22 | 3,70 | -39,40 | -2,53 | -88,19 | 166,03 | 38,05 | 40,98 | -75,98 | -9,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -47,54 | -1 110,36 | 62,36 | -835,59 | -515,68 | -12 190,85 | -1 793,50 | -5 050,00 | -1 228,45 | 22,84 | 6 333,10 | 4 248,75 | 59 489,47 | -1 251,93 | 2 168,33 | -38,25 | -55,48 | -107,42 | -22,95 | 50,98 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | 9 | 9 | 6 | 7 | -3 |
| Zmiana (%) | -39,16 | -136,62 | 38,31 | 142,35 | -81,13 | 290,14 | -63,18 | 93,87 | -0,38 | -63,96 | 54,58 | -95,67 | -4 731,58 | -106,82 | -15 181,67 | -4,83 | -27,18 | 12,42 | -140,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
