Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dowa Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -10 677 | 59 911 | 70 279 | 50 725 | 117 681 | 118 630 | 22 488 | 12 827 | 35 198 | 5 241 |
| Zmiana (%) | -661,12 | 17,31 | -27,82 | 132,00 | 0,81 | -81,04 | -42,96 | 174,41 | -85,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 217,72 | 325,27 | 574,08 | 2 512,38 | 397,07 | 336,18 | -67,08 | -40,34 | 7 348,23 | 65,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 085 | -11 339 | -30 410 | -30 343 | -31 086 | -26 261 | -24 009 | -41 418 | -38 987 | 12 127 |
| Zmiana (%) | 267,55 | 168,19 | -0,22 | 2,45 | -15,52 | -8,58 | 72,51 | -5,87 | -131,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,91 | -61,56 | -248,41 | -1 502,87 | -104,89 | -74,42 | 71,62 | 130,25 | -8 139,25 | 151,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 8 440 | -31 190 | -30 480 | -19 758 | -59 187 | -59 204 | -32 729 | -4 120 | 5 335 | -10 019 |
| Zmiana (%) | -469,55 | -2,28 | -35,18 | 199,56 | 0,03 | -44,72 | -87,41 | -229,49 | -287,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -172,10 | -169,34 | -248,98 | -978,60 | -199,71 | -167,77 | 97,63 | 12,96 | 1 113,78 | -124,82 |
| Przepływy pieniężne | -4 904 | 18 419 | 12 242 | 2 019 | 29 637 | 35 288 | -33 522 | -31 800 | 479 | 8 027 |
| Zmiana (%) | -475,59 | -33,54 | -83,51 | 1 367,90 | 19,07 | -195,00 | -5,14 | -101,51 | 1 575,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
