Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Duos Technologies Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -6 | -7 | -6 | -3 | -5 | -8 | -7 | -10 | -10 | -9 | -11 | -11 | -9 | -3 | -6 | -7 | -8 | -14 | -10 |
| Zmiana (%) | 28,68 | 18,97 | -7,12 | -49,72 | 59,70 | 60,45 | -10,42 | 42,98 | -4,21 | -9,46 | 23,16 | -0,07 | -13,52 | -62,53 | 75,69 | 21,11 | 12,08 | 65,23 | -24,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 778,77 | 297,54 | 213,94 | 350,78 | -212,57 | -181,24 | -3 462,74 | 713,17 | 264,25 | 568,72 | -662,24 | 790,12 | 553,12 | 355,22 | -91,22 | -745,95 | -766,66 | -25,56 | -149,34 | -35,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 | -24 | -64 |
| Zmiana (%) | 24,48 | 48,03 | 7,95 | -11,17 | 24,23 | -2,09 | 24,67 | 27,38 | 10,04 | -2,92 | -22,98 | 70,29 | 22,04 | 5,16 | 31,05 | -3,03 | 248,66 | 190,91 | 171,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,37 | 20,10 | 17,98 | 34,26 | -36,68 | -24,33 | -283,63 | 81,30 | 26,83 | 66,34 | -82,82 | 61,80 | 73,73 | 66,81 | -48,15 | -293,68 | -241,67 | -25,06 | -257,82 | -220,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 49 | 47 | 104 |
| Zmiana (%) | -0,02 | 0,29 | 22,40 | 1,67 | 63,88 | 5,71 | -21,47 | 6,18 | 24,63 | 22,81 | -8,15 | 0,02 | -17,69 | 8,47 | 2,29 | 14,60 | 356,91 | -4,78 | 122,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -733,15 | -217,64 | -131,92 | -285,04 | 349,25 | 305,57 | 3 846,37 | -694,47 | -191,08 | -535,06 | 845,07 | -751,93 | -526,85 | -322,03 | 239,37 | 1 139,63 | 1 108,33 | 150,62 | 507,16 | 355,82 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -2 | -3 | -2 | 1 | 3 | 0 | -1 | -4 | -2 | 1 | -1 | -2 | -3 | 4 | 1 | 1 | 33 | 9 | 29 |
| Zmiana (%) | 236,80 | 65,47 | -43,35 | -182,98 | 87,31 | -91,60 | -534,93 | 285,90 | -55,49 | -177,76 | -203,23 | 42,75 | 34,67 | -245,93 | -78,51 | 17,84 | 3 262,18 | -71,72 | 217,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
