Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dürr Aktiengesellschaft Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 249 | 217 | 257 | 271 | 195 | 246 | 265 | 236 | 256 | 206 | 287 | 290 | 381 | 408 | 384 | 355 | 374 | 378 | 393 | 403 |
| Zmiana (%) | -12,93 | 18,49 | 5,37 | -27,84 | 26,07 | 7,47 | -10,97 | 8,72 | -19,79 | 39,88 | 0,71 | 31,73 | 7,00 | -5,84 | -7,73 | 5,49 | 1,12 | 3,82 | 2,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -147,61 | -140,28 | -138,00 | -97,90 | -29 247,46 | 159,01 | 197,20 | 2 618,61 | 79,60 | 92,02 | 89,62 | 153,79 | -489,27 | -296,97 | -185,30 | -245,34 | -211,72 | -182,28 | 297,80 | 222,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -151 | -94 | -122 | -91 | -100 | -5 | 13 | -65 | 7 | -238 | -257 | -330 | -458 | -198 | -215 | -70 | -54 | -172 | 88 | 161 |
| Zmiana (%) | -37,51 | 29,13 | -25,15 | 9,57 | -95,38 | -387,74 | -591,50 | -110,13 | -3 693,41 | 7,96 | 28,73 | 38,60 | -56,69 | 8,38 | -67,21 | -23,89 | 220,15 | -151,18 | 83,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,51 | 61,05 | 65,46 | 32,99 | 14 963,92 | -2,98 | 9,89 | -725,18 | 2,05 | -106,41 | -79,99 | -175,44 | 587,29 | 144,29 | 103,63 | 48,75 | 30,35 | 82,73 | 66,62 | 89,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -267 | -288 | -334 | -466 | -114 | -102 | -141 | -149 | 82 | 276 | 302 | 233 | 1 | -335 | -376 | -416 | -474 | -366 | -321 | -365 |
| Zmiana (%) | 7,70 | 16,08 | 39,47 | -75,64 | -10,47 | 39,02 | 5,51 | -154,79 | 237,74 | 9,35 | -22,85 | -99,58 | -34 362,54 | 12,27 | 10,77 | 13,81 | -22,84 | -12,18 | 13,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 158,40 | 186,21 | 179,46 | 168,53 | 16 998,05 | -65,63 | -105,29 | -1 656,74 | 25,38 | 123,53 | 94,05 | 123,62 | -1,25 | 243,59 | 181,22 | 288,04 | 268,15 | 176,17 | -243,45 | -202,07 |
| Przepływy pieniężne | -169 | -155 | -186 | -277 | -1 | 155 | 134 | 9 | 322 | 223 | 321 | 188 | -78 | -137 | -207 | -145 | -177 | -208 | 132 | 181 |
| Zmiana (%) | -8,39 | 20,45 | 48,52 | -99,76 | -23 288,77 | -13,35 | -93,30 | 3 476,52 | -30,61 | 43,63 | -41,31 | -141,40 | 76,29 | 50,91 | -30,31 | 22,25 | 17,45 | -163,55 | 37,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
