Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Delta Resources Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -4 |
| Zmiana (%) | -30,10 | 13,33 | 27,19 | 94,18 | 30,43 | -14,40 | 1,12 | 9,33 | 54,30 | 21,21 | 1,62 | 7,84 | -26,86 | -9,03 | 12,70 | -23,56 | -2,44 | 21,83 | -22,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -380,14 | 144,81 | -52,55 | -91,06 | -987,97 | 742,79 | 560,59 | 1 463,37 | -44,64 | -84,34 | -231,56 | -283,75 | 106,41 | 99,65 | 1 173,47 | 531,10 | -1 618,32 | -834,22 | 102,84 | 117,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana (%) | 7 468,28 | -191,18 | 0,00 | 1,45 | -103,43 | 162,55 | -0,00 | -0,00 | -23,22 | -100,00 | -∞ | 0,83 | -0,00 | -99,17 | -12 009,61 | 0,84 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 109,51 | -0,18 | -76,66 | -40,29 | -35,53 | -93,04 | -0,09 | -0,29 | -0,65 | -0,78 | 0,21 | -0,00 | 33,57 | 13,59 | -54,18 | -0,24 | -2,85 | -4,25 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 10 | 10 | 0 | -0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -77,82 | 963,20 | -7,99 | 9,00 | -10,25 | -19,98 | 15,77 | 308,35 | 4,18 | -20,56 | -4,01 | -95,05 | -104,15 | -24 424,67 | 0,03 | -0,01 | -0,22 | -100,01 | -89 866,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 370,64 | -44,81 | 152,55 | 191,25 | 1 164,64 | -602,49 | -425,07 | -1 270,33 | 144,73 | 184,62 | 332,21 | 384,53 | -6,61 | 0,35 | -1 107,03 | -444,69 | 1 772,51 | 934,45 | 0,01 | -13,30 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 9 | 7 | 3 | 3 | -7 | -6 | -0 | -1 | 0 | 1 | -5 | -4 |
| Zmiana (%) | -283,50 | -412,28 | -26,60 | -82,10 | -273,48 | 13,42 | -61,26 | -3 684,23 | -18,33 | -55,85 | -17,07 | -387,57 | -21,90 | -92,27 | 149,01 | -125,09 | 89,26 | -1 088,24 | -32,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
