Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Distribution Solutions Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 | -8 | -38 | -26 | -11 | 16 | 56 | 82 | 102 | 95 | 103 | 39 | 56 | 45 | 57 | 113 | 84 | 68 |
| Zmiana (%) | -174,30 | 397,33 | -31,57 | -57,74 | -248,35 | 242,14 | 47,03 | 24,28 | -7,08 | 8,19 | -62,10 | 44,87 | -20,15 | 26,41 | 97,65 | -25,55 | -18,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 241,57 | -463,74 | -539,85 | -194,88 | -109,53 | 86,21 | 119,65 | 108,57 | 136,59 | 175,13 | -1 295,10 | -153,48 | -315,38 | -809,99 | 1 174,36 | 1 624,68 | -1 310,14 | -453,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -41 | -93 | -145 | -135 | -127 | -74 | -274 | -273 | -279 | -289 | -118 | -217 | -230 | -219 | -139 | -45 | -29 | -46 |
| Zmiana (%) | 124,54 | 55,61 | -6,66 | -6,12 | -41,42 | 269,53 | -0,50 | 2,08 | 3,92 | -59,21 | 83,96 | 5,75 | -4,77 | -36,31 | -67,87 | -34,10 | 56,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -968,54 | -5 618,66 | -2 046,62 | -1 007,77 | -1 258,20 | -391,03 | -586,14 | -359,94 | -371,93 | -533,33 | 1 487,02 | 855,40 | 1 283,15 | 3 930,42 | -2 871,02 | -645,63 | 460,81 | 307,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 35 | 102 | 188 | 175 | 148 | 77 | 266 | 266 | 250 | 249 | 9 | 153 | 159 | 171 | 87 | -61 | -64 | -40 |
| Zmiana (%) | 193,02 | 85,02 | -6,75 | -15,30 | -47,95 | 244,69 | -0,15 | -5,84 | -0,62 | -96,51 | 1 662,55 | 4,08 | 7,27 | -49,07 | -170,19 | 5,19 | -37,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 811,52 | 6 143,66 | 2 660,76 | 1 308,91 | 1 474,44 | 407,17 | 569,30 | 350,81 | 334,38 | 458,54 | -109,37 | -602,81 | -889,95 | -3 070,71 | 1 793,80 | -881,32 | 1 004,16 | 264,98 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 2 | 7 | 13 | 10 | 19 | 47 | 76 | 75 | 54 | -8 | -25 | -18 | -6 | 5 | 7 | -6 | -15 |
| Zmiana (%) | -61,29 | 327,21 | 89,57 | -24,81 | 88,48 | 146,52 | 62,03 | -1,21 | -27,53 | -114,63 | 219,79 | -29,50 | -68,91 | -187,19 | 42,87 | -192,33 | 135,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
