Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Daiwa Securities Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 600 090 | -353 467 | -362 347 | -183 745 | 210 236 | 705 124 | -303 289 | -454 066 | 1 430 025 | 438 963 |
| Zmiana (%) | -158,90 | 2,51 | -49,29 | -214,42 | 235,40 | -143,01 | 49,71 | -414,94 | -69,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 123,89 | 208,97 | 50,05 | 25,56 | 48,27 | 136,55 | 58,73 | 74,16 | 211,92 | 1 333,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -103 052 | -218 534 | -64 662 | 7 457 | -154 351 | -223 986 | -354 455 | -353 443 | -500 407 | -583 599 |
| Zmiana (%) | 112,06 | -70,41 | -111,53 | -2 169,88 | 45,11 | 58,25 | -0,29 | 41,58 | 16,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,27 | 129,20 | 8,93 | -1,04 | -35,44 | -43,38 | 68,64 | 57,73 | -74,16 | -1 772,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -72 463 | 377 090 | -363 418 | -565 878 | 368 442 | -2 847 | 149 335 | 199 019 | -264 504 | 199 423 |
| Zmiana (%) | -620,39 | -196,37 | 55,71 | -165,11 | -100,77 | -5 345,35 | 33,27 | -232,90 | -175,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,96 | -222,93 | 50,20 | 78,72 | 84,60 | -0,55 | -28,92 | -32,51 | -39,20 | 605,67 |
| Przepływy pieniężne | 484 381 | -169 150 | -723 973 | -718 816 | 435 526 | 516 392 | -516 371 | -612 253 | 674 787 | 32 926 |
| Zmiana (%) | -134,92 | 328,01 | -0,71 | -160,59 | 18,57 | -200,00 | 18,57 | -210,21 | -95,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
