Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alpha Tau Medical Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -9 | -12 | -15 | -22 | -24 | -18 | -18 | -21 | -20 | -22 | -27 |
| Zmiana (%) | 28,69 | 29,27 | 42,60 | 9,67 | -22,64 | -2,79 | 16,04 | -5,07 | 9,14 | 23,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 596,95 | -153,80 | -17,54 | -3 365,22 | 139,09 | 173,07 | -300,75 | -1 940,32 | -1 854,08 | -241,52 | 1 753,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 | 19 | 20 | -75 | -90 | 8 | 19 | 17 | 21 | -6 | -21 |
| Zmiana (%) | 300,60 | 1,61 | -481,41 | 20,40 | -108,58 | 142,21 | -11,28 | 25,30 | -130,30 | 227,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 933,54 | 250,95 | 22,50 | -11 544,82 | 523,86 | -72,26 | 312,88 | 1 543,20 | 1 946,39 | -70,38 | 1 352,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 0 | 82 | 97 | 97 | 0 | 5 | 5 | 0 | 37 | 46 |
| Zmiana (%) | -97,74 | 73 859,46 | 18,02 | 0,02 | -99,89 | 4 850,47 | 0,43 | -99,53 | 146 924,00 | 24,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 000,00 | 1,45 | 94,33 | 14 975,27 | -564,45 | -1,00 | 88,71 | 495,34 | 2,34 | 411,14 | -3 007,10 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 8 | 87 | 1 | -17 | -11 | 6 | 1 | 1 | 9 | -2 |
| Zmiana (%) | 4 582,93 | 1 033,26 | -99,26 | -2 753,48 | -37,83 | -155,94 | -82,01 | -0,65 | 737,86 | -117,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
