Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 416 | 6 022 | 6 700 | 7 424 | 7 114 | 7 913 | 7 109 | 7 013 | 7 023 | 6 353 | 6 204 | 5 811 | 6 353 | 5 742 | 4 816 | 4 846 | 3 614 | 3 823 |
| Zmiana (%) | -6,15 | 11,27 | 10,81 | -4,18 | 11,23 | -10,16 | -1,35 | 0,14 | -9,54 | -2,35 | -6,33 | 9,33 | -9,62 | -16,13 | 0,62 | -25,42 | 5,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37 741,18 | 817,58 | 301,39 | 1 158,19 | -1 222,34 | -337,44 | -193,39 | -409,64 | 337,48 | 156,94 | 211,60 | 237,57 | 1 138,53 | 2 242,97 | -2 103,06 | 751,32 | -260,37 | -327,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 965 | -3 680 | -3 177 | -6 446 | -6 606 | -6 953 | -8 032 | -4 492 | -1 203 | -2 473 | -1 031 | -1 371 | -4 120 | -3 911 | -3 533 | -3 442 | -3 752 | -3 750 |
| Zmiana (%) | -38,32 | -13,66 | 102,90 | 2,48 | 5,25 | 15,52 | -44,07 | -73,22 | 105,57 | -58,31 | 32,98 | 200,51 | -5,07 | -9,67 | -2,58 | 9,01 | -0,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35 088,24 | -499,59 | -142,91 | -1 005,62 | 1 135,05 | 296,50 | 218,50 | 262,38 | -57,81 | -61,09 | -35,16 | -56,05 | -738,35 | -1 527,73 | 1 542,79 | -533,64 | 270,32 | 321,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -518 | -1 654 | -1 370 | -413 | -1 089 | -3 283 | -2 686 | -4 156 | -3 708 | 177 | -2 224 | -1 904 | -1 679 | -1 501 | -1 315 | -809 | -1 208 | -1 277 |
| Zmiana (%) | 219,40 | -17,20 | -69,85 | 163,68 | 201,47 | -18,18 | 54,73 | -10,78 | -104,77 | -1 356,50 | -14,39 | -11,82 | -10,60 | -12,39 | -38,48 | 49,32 | 5,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 047,06 | -224,64 | -61,63 | -64,43 | 187,11 | 140,00 | 73,07 | 242,76 | -178,18 | 4,37 | -75,85 | -77,84 | -300,90 | -586,33 | 574,24 | -125,43 | 87,03 | 109,52 |
| Przepływy pieniężne | -17 | 736 | 2 223 | 641 | -582 | -2 345 | -3 676 | -1 712 | 2 081 | 4 048 | 2 932 | 2 446 | 558 | 256 | -229 | 645 | -1 388 | -1 166 |
| Zmiana (%) | -4 432,35 | 201,83 | -71,17 | -190,80 | 302,92 | 56,76 | -53,43 | -221,55 | 94,52 | -27,57 | -16,58 | -77,19 | -54,12 | -189,45 | -381,66 | -315,19 | -15,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
