Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DarioHealth Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -33 | -42 | -50 | -58 | -57 | -55 | -48 | -35 | -33 | -31 | -30 | -39 | -40 | -39 | -39 | -32 | -27 | -27 | -26 | -25 |
| Zmiana (%) | 25,88 | 19,93 | 15,00 | -2,05 | -3,06 | -13,07 | -27,88 | -4,29 | -6,21 | -1,94 | 27,50 | 4,46 | -3,18 | -1,55 | -16,69 | -16,60 | -0,03 | -3,15 | -2,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -65,79 | -290,00 | -697,90 | 225,85 | -1 414,55 | -969,53 | -353,83 | 206,21 | 218,29 | 238,59 | 239,71 | 987,81 | 137,89 | 139,84 | 426,90 | 446,99 | 1 626,78 | -170,64 | 435,18 | 196,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -9 | -8 | -6 | -1 | -1 | -1 | -5 | -0 | -1 | -1 | -5 | -9 | -9 | -9 | -0 | -0 | -0 | -4 | -5 |
| Zmiana (%) | 0,73 | -11,96 | -29,00 | -84,74 | 8,74 | -40,19 | 729,67 | -91,25 | 25,72 | 4,59 | 820,84 | 83,54 | -2,69 | -0,69 | -98,74 | 13,27 | 7,03 | 3 069,34 | 18,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,07 | -63,74 | -112,61 | 22,50 | -21,95 | -16,88 | -4,24 | 28,41 | 2,75 | 4,03 | 4,32 | 128,46 | 31,51 | 32,12 | 98,90 | 1,57 | 7,77 | -0,87 | 72,84 | 39,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 93 | 66 | 66 | 38 | 62 | 62 | 62 | 23 | 18 | 19 | 18 | 40 | 20 | 20 | 39 | 25 | 25 | 43 | 24 | 17 |
| Zmiana (%) | -29,52 | 0,00 | -42,10 | 61,97 | 0,00 | 0,43 | -63,63 | -18,71 | 1,11 | -1,43 | 118,31 | -48,78 | -1,00 | 90,69 | -34,75 | 0,49 | 68,84 | -43,00 | -28,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 183,86 | 453,75 | 910,51 | -148,35 | 1 536,50 | 1 086,40 | 458,07 | -134,62 | -121,04 | -142,62 | -144,03 | -1 016,27 | -69,56 | -72,14 | -426,56 | -349,80 | -1 533,94 | 271,75 | -407,87 | -135,89 |
| Przepływy pieniężne | 51 | 14 | 7 | -26 | 4 | 6 | 14 | -17 | -15 | -13 | -13 | -4 | -29 | -28 | -9 | -7 | -2 | 16 | -6 | -13 |
| Zmiana (%) | -71,44 | -50,17 | -455,36 | -115,64 | 41,43 | 138,19 | -223,75 | -9,58 | -14,19 | -2,40 | -69,06 | 648,33 | -4,54 | -67,75 | -20,44 | -77,08 | -1 053,07 | -137,98 | 116,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
