Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dine Brands Global, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 213 | 205 | 196 | 157 | 120 | 114 | 89 | 113 | 102 | 105 | 131 | 146 | 141 | 130 | 108 | 94 | 109 | 114 | 89 | 80 |
| Zmiana (%) | -3,61 | -4,63 | -19,59 | -23,99 | -4,96 | -21,47 | 26,71 | -9,77 | 2,95 | 24,77 | 10,99 | -3,42 | -7,90 | -16,47 | -13,36 | 16,37 | 4,29 | -21,78 | -9,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 868,46 | -4 725,82 | -637,90 | 183,38 | -654,59 | 291,99 | -89,01 | -91,88 | -59,08 | -39,74 | -105,47 | -633,70 | 228,40 | 171,60 | 225,42 | 244,98 | 243,72 | 713,28 | -189,77 | -103,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 23 | 21 | 4 | 2 | -3 | -7 | -81 | -95 | -97 | -104 | -30 | -19 | -15 | -4 | -8 | -9 | -13 | -24 | -32 | -37 |
| Zmiana (%) | -9,21 | -81,49 | -36,70 | -233,55 | 114,74 | 1 054,29 | 17,86 | 1,41 | 7,68 | -71,09 | -38,43 | -21,23 | -71,73 | 106,01 | 8,54 | 36,93 | 87,49 | 33,41 | 18,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 417,21 | -480,07 | -12,58 | 2,85 | 17,85 | -17,99 | 80,61 | 77,40 | 55,93 | 39,36 | 24,20 | 80,65 | -23,71 | -5,47 | -17,71 | -24,11 | -28,22 | -148,49 | 67,38 | 48,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -231 | -231 | -230 | -74 | -135 | -68 | -109 | -141 | -178 | -266 | -225 | -150 | -64 | -50 | -52 | -46 | -52 | -74 | -104 | -120 |
| Zmiana (%) | 0,02 | -0,06 | -67,86 | 81,94 | -49,68 | 60,49 | 29,64 | 26,44 | 48,93 | -15,14 | -33,42 | -57,04 | -22,56 | 3,56 | -10,53 | 11,77 | 43,40 | 40,68 | 15,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 185,67 | 5 305,89 | 750,48 | -86,23 | 736,74 | -174,00 | 108,40 | 114,49 | 103,15 | 100,39 | 181,19 | 653,05 | -104,70 | -66,14 | -107,71 | -120,87 | -115,50 | -464,79 | 222,39 | 155,48 |
| Przepływy pieniężne | 6 | -4 | -31 | 86 | -18 | 39 | -100 | -123 | -173 | -265 | -124 | -23 | 62 | 75 | 48 | 38 | 45 | 16 | -47 | -78 |
| Zmiana (%) | -178,90 | 606,56 | -379,73 | -121,29 | -313,06 | -357,61 | 22,75 | 40,33 | 53,03 | -52,98 | -81,53 | -367,95 | 22,59 | -36,41 | -20,28 | 16,97 | -64,36 | -394,03 | 65,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
