Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Daihatsu Infinearth Mfg.Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 970 | 7 870 | 4 624 | 4 488 | 3 105 | 4 666 | 6 830 | 9 354 | 15 279 | 9 113 |
| Zmiana (%) | -12,26 | -41,25 | -2,94 | -30,82 | 50,27 | 46,38 | 36,95 | 63,34 | -40,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 162,44 | 114,99 | 148,73 | -832,65 | 550,53 | 141,61 | 274,41 | -115,55 | -260,73 | -47 963,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 179 | -1 300 | -2 203 | -3 076 | -278 | 450 | -3 622 | -6 513 | -8 609 | -13 517 |
| Zmiana (%) | 10,26 | 69,46 | 39,63 | -90,96 | -261,87 | -904,89 | 79,82 | 32,18 | 57,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,35 | -18,99 | -70,86 | 570,69 | -49,29 | 13,66 | -145,52 | 80,46 | 146,91 | 71 142,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 358 | 84 | 307 | -1 981 | -2 270 | -2 101 | -643 | -10 797 | -12 684 | 3 523 |
| Zmiana (%) | -103,56 | 265,48 | -745,28 | 14,59 | -7,44 | -69,40 | 1 579,16 | 17,48 | -127,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -42,70 | 1,23 | 9,87 | 367,53 | -402,48 | -63,76 | -25,83 | 133,38 | 216,45 | -18 542,11 |
| Przepływy pieniężne | 5 522 | 6 844 | 3 109 | -539 | 564 | 3 295 | 2 489 | -8 095 | -5 860 | -19 |
| Zmiana (%) | 23,94 | -54,57 | -117,34 | -204,64 | 484,22 | -24,46 | -425,23 | -27,61 | -99,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
