Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Delcath Systems, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -21 | -22 | -23 | -24 | -23 | -24 | -25 | -23 | -26 | -30 | -31 | -37 | -31 | -26 | -19 | -7 | 5 | 13 | 23 | 21 |
| Zmiana (%) | 0,75 | 4,58 | 8,00 | -4,36 | 1,17 | 5,63 | -8,46 | 15,81 | 15,05 | 2,69 | 17,02 | -14,21 | -17,60 | -27,74 | -63,10 | -170,35 | 173,44 | 69,78 | -5,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -663,63 | -120,51 | 1 253,69 | 396,36 | 460,40 | 157,11 | 164,89 | -604,05 | -11 207,63 | -114,71 | -3 575,63 | 293,46 | -16 340,62 | 80,30 | -94,75 | -713,66 | 24,70 | 39,59 | 203,91 | 74,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -20 | -15 | -5 | -5 | -1 | -31 | -41 | -41 | -27 | -2 |
| Zmiana (%) | -66,41 | -34,40 | 55,94 | -12,11 | 6,12 | 0,48 | -42,58 | -10,00 | -63,89 | 50 435,90 | -23,64 | -68,60 | 14,77 | -81,91 | 3 038,53 | 34,75 | -0,56 | -35,55 | -92,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,07 | -1,22 | 7,93 | 3,62 | 3,87 | 1,38 | 1,38 | -3,17 | -45,76 | -0,15 | -2 255,03 | 120,76 | -2 460,94 | 16,84 | -4,98 | -3 187,27 | -211,25 | -123,16 | -240,81 | -7,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 25 | 40 | 21 | 18 | 18 | 9 | 10 | 27 | 27 | 57 | 52 | 39 | 36 | -1 | 39 | 39 | 56 | 61 | 15 | 9 |
| Zmiana (%) | 56,00 | -47,65 | -11,41 | -0,09 | -52,12 | 14,96 | 164,59 | 0,03 | 112,43 | -9,20 | -24,48 | -7,32 | -102,69 | -4 146,20 | -1,95 | 45,27 | 9,34 | -75,48 | -37,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 788,71 | 221,78 | -1 154,85 | -299,50 | -363,42 | -58,69 | -67,03 | 709,79 | 11 374,58 | 214,94 | 5 924,26 | -313,79 | 18 877,08 | 3,03 | 199,89 | 4 000,21 | 285,83 | 183,23 | 136,28 | 32,99 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 18 | -2 | -6 | -5 | -15 | -15 | 4 | 0 | 27 | 1 | -12 | 0 | -32 | 20 | 1 | 20 | 33 | 11 | 29 |
| Zmiana (%) | 454,78 | -110,05 | 241,60 | -17,67 | 196,47 | 0,65 | -124,99 | -93,76 | 11 141,53 | -96,71 | -1 525,86 | -101,54 | -16 869,27 | -161,24 | -95,10 | 1 933,02 | 70,57 | -67,04 | 158,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
